LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Fonds
20,839 EUR -0,18 -0,84% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CXGY Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0504822510 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 20,839 ( n.a. ) Eröffnung 20,84 Hoch / Tief (heute) 20,84 / 20,84 Fondsvolumen 595,40 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 20,839 ( n.a. ) Vortag 21,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,06 / 17,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,33% / n.a.
Benchmark
LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,82 USD +0,10 +0,67% 10.01. 09:00:00 14,816 / 14,816
KAG (CHF) 22,71 CHF -0,16 -0,70% 27.06. 08:00:00 22,706 / 22,706
KAG (EUR) 20,84 EUR -0,18 -0,84% 27.06. 08:00:00 20,839 / 20,839

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,33% +7,80% +13,61% +30,40% +83,16% n.a.
relativer Return -2,23% +2,20% -2,36% -15,07% -23,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,23% +0,73% -0,20% -0,45% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,70% -8,51% +12,67% +13,27% +26,84% +15,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 -0,03 +0,45 +0,72 +0,93 n.a.
Excess Return +14,24% -0,64% +16,37% +36,12% +62,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,63% 7,68% 8,74% 11,42% 10,79% n.a.
max. Verlust -1,66% -1,66% -9,46% -21,36% -21,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,36% +3,49% +7,43% +7,43% +7,78% n.a.
1-Monats-Tief +2,36% +2,36% -4,12% -8,84% -8,84% n.a.
Höchstkurs 22,86 22,86 22,86 23,51 23,51 n.a.
Tiefstkurs 22,33 20,74 19,24 18,49 13,79 n.a.
Durchschnittspreis 22,61 21,80 20,68 20,95 19,38 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw. ) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Daraus ergibt sich ein Portefeuille, das Aktien von 40 bis 80 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Auflagedatum 01.06.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
3,13% Roche Holding AG
2,98% Zoetis Inc
2,90% Service Corp International/US
2,89% Nestle SA
2,81% Danaher Corp
2,65% Johnson & Johnson
2,64% Pola Orbis Holdings Inc
2,64% Agilent Technologies Inc
2,45% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,40% Cigna Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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