LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Fonds
19,916 EUR +0,09 +0,48% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CXGY Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0504822510 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 19,916 ( n.a. ) Eröffnung 19,92 Hoch / Tief (heute) 19,92 / 19,92 Fondsvolumen 690,84 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 19,916 ( n.a. ) Vortag 19,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,06 / 17,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / n.a.
Benchmark
LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,82 USD +0,10 +0,67% 10.01. 09:00:00 14,816 / 14,816
KAG (CHF) 23,32 CHF +0,22 +0,96% 16.11. 08:00:00 23,318 / 23,318
KAG (EUR) 19,92 EUR +0,09 +0,48% 16.11. 08:00:00 19,916 / 19,916

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% -0,38% +9,74% +16,75% +68,04% n.a.
relativer Return -0,30% -1,93% +3,35% -6,79% -22,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -0,65% +0,27% -0,20% -0,42% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,65% -8,51% +12,67% +13,27% +26,84% +15,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +0,53 +0,39 +0,49 +0,91 n.a.
Excess Return +19,84% +10,92% +13,47% +23,38% +60,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,36% 6,08% 6,96% 11,03% 10,62% n.a.
max. Verlust -1,87% -1,95% -2,49% -21,36% -21,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +1,64% +6,15% +6,15% +9,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -1,52% -9,27% -9,27% n.a.
Höchstkurs 23,54 23,54 23,54 23,54 23,54 n.a.
Tiefstkurs 23,10 22,51 19,24 18,49 14,28 n.a.
Durchschnittspreis 23,37 23,10 21,67 21,37 20,07 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw. ) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Daraus ergibt sich ein Portefeuille, das Aktien von 40 bis 80 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Auflagedatum 01.06.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
3,32% UnitedHealth Group Inc
3,17% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,12% Johnson & Johnson
3,03% Ameriprise Financial Inc
2,93% Service Corp International/US
2,87% Morgan Stanley
2,83% Cigna Corp
2,42% Stryker Corp
2,39% Nestle SA
2,33% AbbVie Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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