LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAM...

Fonds
11,690 EUR -0,01 -0,09% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0YCPN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0455376094 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 11,690 ( n.a. ) Eröffnung 11,69 Hoch / Tief (heute) 11,69 / 11,69 Fondsvolumen 16,75 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 11,690 ( n.a. ) Vortag 11,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,00 / 11,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,60%
Benchmark
LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAM...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,69 EUR -0,01 -0,09% 21.06. 08:00:00 11,690 / 11,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAMENTAL - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,38% -0,60% +0,84% +6,02% n.a.
relativer Return -1,27% +0,66% -0,14% -17,93% -10,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,27% +0,22% -0,01% -0,55% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,12% +2,42% -0,43% +4,49% -3,87% +7,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 +0,04 +0,06 +0,17 +0,16 n.a.
Excess Return -0,58% +0,25% +0,69% +2,42% +2,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAMENTAL - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 2,91% 3,32% 3,58% 3,68% n.a.
max. Verlust -0,55% -0,86% -3,18% -5,75% -5,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,53% +1,71% +2,17% +2,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,11% -1,82% -2,30% -3,55% n.a.
Höchstkurs 11,75 11,76 12,00 12,24 12,24 n.a.
Tiefstkurs 11,68 11,62 11,62 11,53 10,83 n.a.
Durchschnittspreis 11,71 11,70 11,81 11,78 11,63 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Der Teilfonds zielt darauf ab, die Anleger vor einem Anstieg der Inflationserwartungen zu schützen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende inflationsindexierte Anleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche und kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, die der Europäischen Währungsunion (EWU) angehören. Dabei wendet er einen selbst entwickelten fundamental gewichteten Ansatz an, mit dem mögliche Ausfallrisiken abgeschätzt werden sollen. Zu diesem Zweck wird der Verschuldungsgrad jedes Emittenten anhand einer Reihe fundamentaler Faktoren überprüft. Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fondsmanager Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Auflagedatum 15.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Hoogewijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,58% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
5,04% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,68% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
3,45% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
3,16% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
2,98% French Republic Government Bond OAT 3,4% 25.07.2029
2,67% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
2,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
2,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,48% Finland Government Bond 2% 15.04.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LO FUNDS-EURO INFLATION-LINKED FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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