Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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BANK CENTRAL ASIA PT | 26,37 % |
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 19,47 % |
BANK MANDIRI | 12,77 % |
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 8,11 % |
ASTRA INTERNATIONAL INC | 4,92 % |
BANK NEGARA INDONESIA | 4,15 % |
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | 2,74 % |
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | 2,69 % |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 2,57 % |
ADARO ENERGY PT | 1,83 % |
Summe: | 85,62 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden und für den indonesischen Aktienmarkt repräsentativen MSCI Indonesia Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzubilden und den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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128,020 EUR +0,520 EUR · +0,41 % heute, 10:30:31 · 0 Stk. | ||||||
128,000 EUR +0,640 EUR · +0,50 % heute, 10:57:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 127,980 EUR +2,020 EUR · +1,60 % heute, 10:11:00 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 128,000 EUR -0,240 EUR · -0,19 % heute, 10:40:31 · 1 Stk. |