MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC IN...

Fonds
8,860 USD +0,01 +0,11% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A14L84 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1061982762 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Matthews Asia
Brief 8,860 ( n.a. ) Eröffnung 8,86 Hoch / Tief (heute) 8,86 / 8,86 Fondsvolumen 64,78 Mio. USD (Stand: 04.12.2019)
Geld 8,860 ( n.a. ) Vortag 8,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,94 / 8,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +8,53%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC IN...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,86 USD +0,01 +0,11% 04.12. 08:00:00 8,860 / 8,860
KAG (EUR) 7,99 EUR +0,01 +0,11% 04.12. 08:00:00 7,994 / 7,994

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,32% -0,76% +10,98% +8,60% n.a. n.a.
relativer Return* -0,61% -6,31% -3,51% -20,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,61% -2,15% -0,30% -0,64% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,88% +0,07% -4,84% +12,31% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,67 +0,54 +1,22 +1,27 n.a. n.a.
Excess Return +8,58% +4,18% +14,16% +21,59% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 4,14% 3,22% 3,72% n.a. n.a.
max. Verlust -0,67% -2,13% -2,13% -9,23% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +1,37% +3,08% +3,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,79% -0,79% -3,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,91 8,94 8,94 9,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,85 8,75 8,38 8,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,88 8,84 8,75 9,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt langfristig die Realisierung einer positiven Rendite an, wobei der Schwerpunkt auf Ertrag liegt. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge generierende Wertpapiere erreichen, unter anderem in Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente und/oder Dividenden ausschüttende Aktientitel sowie derivative Instrumente mit Merkmalen von festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, halbstaatlichen Organisationen, supranationalen Institutionen und Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach Asien begeben wurden. Anlagen können auf jede Währung lauten und können für jeden Bestandteil der Kapitalstruktur eines Unternehmens stehen, von Anleihen bis zu Aktien bzw. mit Merkmalen von beiden. Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente sind normalerweise unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen, Wechsel, kurzfristige Schuldtitel, Einlagenzertifikate und sonstige Bankverbindlichkeiten, erstrangige Bankschulden, Wandelschuldverschreibungen, Credit Linked Notes, inflationsgebundene Instrumente u d/oder Pensionsgeschäfte. Anlagen von maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds in bedingte Pflichtwandelanleihen (d. h. Contingent Convertible Bonds) sind zulässig. Finanzderivate können zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken eingesetzt werden, unter anderem Swaps, sowie zur Steuerung des Zins-, Währungs- und Kreditrisikos. Diesen Derivaten kann eine Vielzahl von Instrumenten als Basiswert zugrunde liegen. Dazu zählen beispielsweise Währungen, Schuldtitel, Wertpapierindizes, Finanzterminkontrakte und Optionen auf Swaps (Swaptions genannt). Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zum Zwecke dieser Anlagepolitik besteht Asien aus allen Ländern und Märkten in Asien und beinhaltet Industrie-, Schwellen- und Grenzländer und -märkte in Asien.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Auflagedatum 29.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 USD (18.06.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teresa Kong, Satya Patel, Wei Zhang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2019

Finanzmarkt News

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - A USD DIS

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Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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