METZLER EURO CORPORATES SHORT TERM -...

Fonds
102,550 EUR -0,02 -0,02% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J1NR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8KKJT75 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 107,680 ( n.a. ) Eröffnung 102,55 Hoch / Tief (heute) 102,55 / 102,55 Fondsvolumen 18,26 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 102,550 ( n.a. ) Vortag 102,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,79 / 101,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +0,62%
Benchmark
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KAG (EUR) 102,55 EUR -0,02 -0,02% 22.06. 08:00:00 102,550 / 107,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu METZLER EURO CORPORATES SHORT TERM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,41% +0,62% +3,17% n.a. n.a.
relativer Return -1,09% +0,63% +1,02% -16,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% +0,21% +0,08% -0,49% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +2,59% -0,92% +3,14% +0,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +1,20 +0,93 +0,97 n.a. n.a.
Excess Return +0,64% +2,85% +3,02% +4,02% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EURO CORPORATES SHORT TERM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 0,85% 0,92% 1,07% n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -0,33% -0,79% -2,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,25% +0,61% +0,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -0,06% -0,50% -0,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,64 102,64 103,71 103,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,33 102,11 102,05 100,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,50 102,40 102,84 102,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER EURO CORPORATES SHORT TERM - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, Zinseinkünfte und eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen globaler Emittenten, die in Euro denominiert sind und eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Den Schwerpunkt bilden Anleihen von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors, beispielsweise festverzinsliche und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Darüber hinaus kann der Fonds in andere in Euro denominierte Staatsanleihen investieren. Alle Anleihen müssen über ein Investmentgrade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement auf Anleihen und/oder Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Fondsprospekte zu METZLER EURO CORPORATES SHORT TERM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu METZLER EURO CORPORATES SHORT TERM - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Welling, Michael Lesnik
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER EURO CORPORATES SHORT TERM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EURO CORPORATES SHORT TERM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu METZLER EURO CORPORATES SHORT TERM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,37% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,875% 18.06.2019
1,86% Telefonica Emisiones SAU 4,71% 20.01.2020
1,78% Imperial Brands Finance PLC 4,5% 05.07.2018
1,75% Luxottica Group SpA 3,625% 19.03.2019
1,75% Engie SA (var)
1,74% APRR SA 2,25% 16.01.2020
1,74% Compass Group PLC 3,125% 13.02.2019
1,73% EDP Finance BV 5,75% 21.09.2017
1,71% TDC A/S 4,375% 23.02.2018
1,71% Repsol International Finance BV 4,375% 20.02.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu METZLER EURO CORPORATES SHORT TERM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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