METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30...

Fonds
107,220 EUR +0,38 +0,36% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J16U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16U3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Asset Management GmbH
Brief 110,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,22 Hoch / Tief (heute) 107,22 / 107,22 Fondsvolumen 9,13 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 107,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,44 / 105,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +1,62%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,22 EUR +0,38 +0,36% 16.11. 08:00:00 107,220 / 110,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% +0,94% +1,27% +4,20% n.a. n.a.
relativer Return -0,15% -2,48% -8,46% -22,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,83% -0,73% -0,70% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +3,26% +0,82% +4,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,36 +0,32 +0,35 n.a. n.a.
Excess Return +1,29% +2,82% +4,05% +5,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,01% 3,07% 4,19% n.a. n.a.
max. Verlust -1,48% -1,48% -2,61% -7,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,60% +0,95% +1,73% +2,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,60% -0,60% -0,60% -2,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,44 108,44 108,63 109,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,84 105,91 105,74 100,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,67 106,89 107,14 105,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Die Anlagestrategie des Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 verfolgt das Ziel, an den Chancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds investiert benchmark unabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 30 % nicht überschreiten soll, sowie bis zu 10 % des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs. Der verbleibende Teil des Anlagevolumens wird in Renten-ETFs aus folgenden Anlageklassen angelegt: Covered Bonds, Corporate Bonds, High-Yield- Bonds, Emerging-Markets-Bonds, Geldmarktpapiere und Staatsanleihen. Das Fondskonzept ermöglicht es, schnell auf Markt-entwicklungen zu reagieren und die Fondsstrategie je nach Marktlage entsprechend den Chancen und Risiken der verwendeten Anlageklassen anzu- passen. Der Anteil einer oder mehrerer risikoreicheren Anlageklassen kann auf bis zu 0 % reduziert werden. Dies erfolgt über Absicherungen mittels Aktienindex-Futures bei den Einzelaktien und über Umschichtungen in Staatsanleihen- bzw. Geldmarkt-ETFs bei den anderen Anlagekategorien. Für Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken des globalen Aktienanteils nutzt der Fonds insbesondere Aktienindex-Futures.

Fondsprospekte zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,55 EUR (01.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Philip Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,27% ISHSIII-EO COV.BD EO DIS Investmentfonds
7,76% DB X-TR.II GLG.BDU.E.1DEO Investmentfonds
7,47% ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS Investmentfonds
6,19% ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF Investmentfonds
5,66% ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD Investmentfonds
5,27% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD Investmentfonds
5,06% IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. Investmentfonds
4,85% SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF Investmentfonds
4,79% I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF Investmentfonds
4,75% DBXTII-G.I.L.B.UETF(DR)1D Investmentfonds
Stand: 31.07.2017

Ratings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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