METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30...

Fonds
107,050 EUR +0,05 +0,05% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J16U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16U3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 110,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,05 Hoch / Tief (heute) 107,05 / 107,05 Fondsvolumen 9,20 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 107,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,63 / 103,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +2,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,05 EUR +0,05 +0,05% 22.06. 08:00:00 107,050 / 110,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% -0,26% +2,94% +6,23% n.a. n.a.
relativer Return -1,72% -2,09% -13,82% -26,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,72% -0,70% -1,23% -0,85% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% +3,26% +0,82% +4,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,25 +0,48 +0,56 n.a. n.a.
Excess Return +2,96% +2,23% +6,08% +9,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,56% 3,51% 4,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -1,26% -1,92% -7,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,28% +1,95% +2,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,70% -1,20% -2,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,47 108,25 108,63 109,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,89 106,89 103,18 100,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,15 107,47 106,67 104,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Die Anlagestrategie des Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 verfolgt das Ziel, an den Chancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds investiert benchmark unabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 30 % nicht überschreiten soll, sowie bis zu 10 % des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs. Der verbleibende Teil des Anlagevolumens wird in Renten-ETFs aus folgenden Anlageklassen angelegt: Covered Bonds, Corporate Bonds, High-Yield- Bonds, Emerging-Markets-Bonds, Geldmarktpapiere und Staatsanleihen. Das Fondskonzept ermöglicht es, schnell auf Markt-entwicklungen zu reagieren und die Fondsstrategie je nach Marktlage entsprechend den Chancen und Risiken der verwendeten Anlageklassen anzu- passen. Der Anteil einer oder mehrerer risikoreicheren Anlageklassen kann auf bis zu 0 % reduziert werden. Dies erfolgt über Absicherungen mittels Aktienindex-Futures bei den Einzelaktien und über Umschichtungen in Staatsanleihen- bzw. Geldmarkt-ETFs bei den anderen Anlagekategorien. Für Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken des globalen Aktienanteils nutzt der Fonds insbesondere Aktienindex-Futures.

Fondsprospekte zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Philip Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,16% ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
7,53% ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS
7,34% ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
6,13% ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
5,54% ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
5,09% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
4,93% SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF
4,82% IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
4,78% SPDR BARCL.US TIPS ETF
4,74% I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
Stand: 28.04.2017

Ratings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 30 - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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