MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

Fonds
30,140 USD +0,12 +0,40% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A0ESBP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219482097 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 30,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,14 Hoch / Tief (heute) 30,14 / 30,14 Fondsvolumen 2,31 Mrd. USD (Stand: 03.12.2019)
Geld 30,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,32 / 26,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +8,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 30,14 USD +0,12 +0,40% 04.12. 08:00:00 30,140 / 30,140
KAG (EUR) 27,20 EUR +0,11 +0,39% 04.12. 08:00:00 27,196 / 27,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,00% +1,69% +10,96% +12,94% +29,16% +109,37%
relativer Return* +0,06% -4,00% -3,60% -17,25% -21,64% -38,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,06% -1,35% -0,31% -0,52% -0,41% -0,40%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +16,99% -4,82% -0,87% +7,99% +7,38% +15,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,32 +0,98 +0,75 +0,47 +0,51
Excess Return +8,48% +4,45% +18,84% +21,41% +17,05% +51,88%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 5,19% 6,49% 6,12% 6,95% 8,27%
max. Verlust -0,99% -2,02% -5,84% -14,23% -14,23% -14,23%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,23% +2,50% +5,31% +5,31% +5,31% +7,32%
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -4,94% -4,94% -4,94% -6,15%
Höchstkurs 30,32 30,32 30,32 30,43 30,43 30,43
Tiefstkurs 29,92 29,06 26,10 25,57 23,59 17,68
Durchschnittspreis 30,11 29,73 28,72 28,24 27,21 24,65

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B1 USD ACC

Auflagedatum 31.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, + Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 2,68%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,62% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,62% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,47% TREASURY NOTE
1,46% Roche Holding AG
1,31% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2030
1,25% Honeywell International Inc
1,20% KDDI Corp
1,20% Schneider Electric SE
1,18% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.06.2031
1,15% Nestle SA
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - B1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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