MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS

Fonds
134,932 EUR +0,43 +0,32% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0KDXS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663065 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 134,932 ( n.a. ) Eröffnung 134,93 Hoch / Tief (heute) 134,93 / 134,93 Fondsvolumen 282,88 Mio. CHF (Stand: 16.11.2017)
Geld 134,932 ( n.a. ) Vortag 134,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,05 / 131,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,86% / +11,04%
Benchmark
MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 157,41 CHF +0,46 +0,29% 20.11. 08:00:00 157,410 / 157,410
KAG (EUR) 134,93 EUR +0,43 +0,32% 20.11. 08:00:00 134,932 / 134,932

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,86% -0,15% +1,58% +14,19% +35,86% +71,28%
relativer Return -1,14% -4,78% -8,10% -15,63% -30,77% -19,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -1,62% -0,70% -0,47% -0,61% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% +2,76% +10,52% +9,83% +7,48% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +0,67 +0,42 +0,47 +0,68 -0,26
Excess Return +10,74% +8,99% +10,71% +15,39% +28,50% -33,65%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,38% 4,14% 4,32% 8,29% 7,40% 9,65%
max. Verlust -1,30% -1,30% -1,98% -10,14% -10,14% -32,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,43% +1,69% +2,29% +4,79% +5,75% +6,05%
1-Monats-Tief +0,43% +0,43% -0,25% -5,75% -5,75% -6,97%
Höchstkurs 158,23 158,23 158,23 158,23 158,23 158,23
Tiefstkurs 156,07 151,74 142,35 133,69 124,01 96,28
Durchschnittspreis 157,17 155,37 150,87 146,13 142,38 132,92

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS

Der Migros Bank (Lux) Fonds 50 investiert langfristig zu 50 Prozent in Aktien und zu 45 Prozent in Obligationen. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent. Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes SBI® Foreign Rating AAA-BBB (TR) und Swiss Performance Index (SPI®), können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 50% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Schwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 CHF (23.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% Nestle SA
3,10% Novartis AG
2,60% Roche Holding AG
0,90% UBS Group AG
0,60% ABB Ltd
0,60% Cie Financiere Richemont SA
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,50% Apple
0,40% Credit Suisse Group AG
0,40% Swiss Re AG
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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