MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Fonds
220,617 EUR +0,13 +0,06% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 220,617 ( n.a. ) Eröffnung 220,62 Hoch / Tief (heute) 220,62 / 220,62 Fondsvolumen 282,26 Mio. CHF (Stand: 07.12.2017)
Geld 220,617 ( n.a. ) Vortag 220,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,24 / 214,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +10,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 257,76 CHF -0,06 -0,02% 11.12. 08:00:00 257,760 / 257,760
KAG (EUR) 220,62 EUR +0,13 +0,06% 11.12. 08:00:00 220,617 / 220,617

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% +1,21% +1,67% +13,55% +33,52% +70,53%
relativer Return -0,74% -6,56% -7,09% -16,24% -31,93% -17,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -2,24% -0,61% -0,49% -0,64% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +2,76% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,90 +0,41 +0,55 +0,60 -0,21
Excess Return +10,15% +11,93% +10,45% +18,27% +25,01% -25,42%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 3,63% 4,30% 8,27% 7,39% 9,34%
max. Verlust -1,25% -1,30% -1,98% -10,14% -10,14% -32,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +2,21% +2,23% +3,50% +3,50% +9,58%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -1,24% -4,30% -4,30% -11,34%
Höchstkurs 257,82 257,87 257,87 257,87 257,87 257,87
Tiefstkurs 254,53 247,90 234,11 215,26 198,05 144,05
Durchschnittspreis 256,52 254,48 246,21 235,86 228,23 206,44

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Der Migros Bank (Lux) Fonds 50 investiert langfristig zu 50 Prozent in Aktien und zu 45 Prozent in Obligationen. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent. Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes SBI® Foreign Rating AAA-BBB (TR) und Swiss Performance Index (SPI®), können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 50% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Schwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% Nestle SA
3,10% Novartis AG
2,60% Roche Holding AG
0,90% UBS Group AG
0,60% ABB Ltd
0,60% Cie Financiere Richemont SA
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,50% Apple
0,40% Credit Suisse Group AG
0,40% Swiss Re AG
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 12.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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