MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS

Fonds
51,460 EUR +0,05 +0,10% 17.08.2018, 08:15:56
WKN: 756084 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0007560849 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 51,980 ( 3.400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 51,46 Hoch / Tief (heute) 51,46 / 51,46 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 51,520 ( 3.400 Stk. ) Verkaufen Vortag 51,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,05 / 48,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / +2,10%
Benchmark
MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,32 EUR -0,19 -0,37% 16.08. 15:00:12 51,410 / 51,910
KAG (EUR) 51,55 EUR -0,41 -0,79% 16.08. 08:00:00 51,550 / 54,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,25% -1,39% +3,51% +5,04% +32,41% +33,37%
relativer Return* +0,82% -0,17% -1,93% -4,27% -9,66% -27,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,82% -0,06% -0,16% -0,12% -0,17% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,72% +7,59% -2,11% +15,35% +0,32% +20,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,67 +0,11 +0,29 +0,32 -0,05
Excess Return +3,53% +14,54% +5,19% +20,82% +28,35% -12,53%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 8,17% 9,57% 15,94% 15,48% 19,53%
max. Verlust -1,39% -4,93% -8,37% -20,81% -23,31% -49,03%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,21% +1,21% +4,19% +5,70% +12,49% +12,49%
1-Monats-Tief +1,21% -2,10% -5,27% -8,50% -8,50% -19,60%
Höchstkurs 52,55 52,94 53,24 54,31 56,22 56,22
Tiefstkurs 51,02 50,33 48,47 41,78 40,64 22,79
Durchschnittspreis 51,89 51,77 51,23 49,45 48,77 41,73

Fondsstrategie zu MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS

Der Monega FairInvest Aktien investiert in Aktienpapiere führender Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und ethisch-sozialer Verantwortung. Die Selektion der Aktientitel erfolgt durch die Bank J. Safra Sarasin AG, einem der renommiertesten Berater in Sachen nachhaltiger Vermögensanlage. Weltweit investierender Fonds mit Schwerpunkt Europa. Für den chancenorientierten Anleger oder als Beimischung zum chancenorientierten Depot. Weltweit investierender Fonds mit Schwerpunkt Europa. Für den chancenorientierten Anleger oder als Beimischung zum chancenorientierten Depot.

Fondsprospekte zu MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS

Auflagedatum 19.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barbara Mattke-Mehlgarten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,73% Diageo PLC
4,44% Wolters Kluwer NV
4,40% Svenska Cellulosa AB SCA
4,06% L'Oreal SA
3,89% Novo Nordisk A/S
3,65% Barclays PLC
3,49% EMS-Chemie Holding AG
3,47% HSBC Holdings PLC
3,24% Allianz SE
3,16% Barratt Developments PLC
Stand: 29.06.2018

Ratings zu MONEGA FAIRINVEST AKTIEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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