MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...

Fonds
1.443,691 EUR +1,28 +0,09% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0H1BR Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B0SY5R54 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 1.443,691 ( n.a. ) Eröffnung 1.443,69 Hoch / Tief (heute) 1.443,69 / 1.443,69 Fondsvolumen 259,35 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.443,691 ( n.a. ) Vortag 1.442,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.491,91 / 1.330,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / +3,86%
Benchmark
MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...
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Alle Kurse zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.614,48 USD +6,31 +0,39% 23.06. 08:00:00 1.614,480 / 1.614,480
KAG (EUR) 1.443,69 EUR +1,28 +0,09% 23.06. 08:00:00 1.443,691 / 1.443,691

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,47% +1,57% +5,09% +35,21% +65,52% +37,41%
relativer Return -0,03% -0,45% -1,88% -6,85% -7,40% -12,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,15% -0,16% -0,20% -0,13% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% +6,35% +10,60% +28,98% -0,82% +23,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,31 +0,29 +0,57 +0,67 -0,16
Excess Return +3,47% +7,88% +10,61% +28,42% +44,05% -40,86%

Risiko-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,96% 7,44% 10,93% 11,57% 11,13% 20,20%
max. Verlust -1,44% -2,20% -12,64% -15,82% -15,82% -69,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,66% +3,26% +4,56% +7,54% +10,09% +17,06%
1-Monats-Tief +1,66% +0,36% -5,53% -5,66% -12,62% -33,03%
Höchstkurs 1.631,61 1.631,61 1.652,44 1.652,44 1.652,44 1.652,44
Tiefstkurs 1.577,07 1.532,50 1.443,49 1.332,35 1.088,14 448,36
Durchschnittspreis 1.603,70 1.578,24 1.555,92 1.506,67 1.422,84 1.219,93

Fondsstrategie zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Immobilien investiert.

Fondsprospekte zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Auflagedatum 14.12.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruce Eidelson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% Simon Property Group, Inc.
3,10% Vornado Realty Trust
2,60% Mitsui Fudosan Co., Ltd.
2,60% Sun Hung Kai Properties, Ltd.
2,30% Mitsubishi Estate Co., Ltd.
2,20% Public Storage, Inc.
2,10% AvalonBay Communities Inc.
2,00% Klepierre (GDR)
1,90% Essex Property Trust, Inc.
1,80% Boston Properties, Inc.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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