Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,90 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,48 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,66 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,64 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,46 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,29 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,19 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,15 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,12 % |
KBC Groep Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 2,01 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 1,99 % |
Summe: | 24,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, unter angemessener Berücksichtigung der Kapitalsicherheit und der Liquidität des Fondsvermögens ein hohes Wachstum und/oder einen regelmäßigen Ertrag zu erzielen. Mittels unterschiedlicher Anlagestrategien wird überwiegend in Aktien investiert, um attraktive risikobereinigte Erträge zu erzielen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt dabei auf den Aktienmärkten der Eurozone. Das aktiv verwaltete Portfolio des Teilfonds umfasst mehrere Fondsmanager, wobei führende institutionelle Vermögensverwalter mit nachweislicher Erfahrung an den Aktienmärkten der Eurozone verwendet werden. Ziel des Portfolios ist es, bei einem angemessen niedrigen Risiko eine beständige Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, dem auf Euro lautenden MSCI EMU Net Total Return Index, zu erzielen. Die Mehrheit der vom Teilfonds gehaltenen Beteiligungstitel sind Komponenten des Referenzindex. Die Anlagestrategie sieht keine Beschränkung der Titelgewichtungen gegenüber dem Referenzindex vor. Die Portfoliomanager können nach ihrem Ermessen in Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten wahrzunehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 180,380 CHF +0,620 CHF · +0,34 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 184,763 EUR +0,797 EUR · +0,43 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |