MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS

Fonds
64,090 EUR -0,01 -0,02% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: 531561 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005315618 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 64,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 64,09 Hoch / Tief (heute) 64,09 / 64,09 Fondsvolumen 4,23 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 64,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 64,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,44 / 64,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / -2,00%
Benchmark
MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,09 EUR -0,01 -0,02% 17.01. 08:00:00 64,090 / 64,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,07% -1,51% -1,97% -5,55% -0,46% +15,40%
relativer Return* -2,99% +2,18% +7,55% -19,45% -18,86% -54,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,99% +0,72% +0,61% -0,60% -0,35% -0,66%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,88% -1,19% -3,23% -0,40% +1,28% +4,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,18 -1,68 -1,39 -1,33 -0,72 -1,08
Excess Return -1,95% -4,55% -5,40% -6,58% -4,52% -30,50%

Risiko-Kennzahlen zu MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 2,05% 1,66% 1,32% 1,24% 2,22%
max. Verlust -1,13% -1,52% -2,06% -5,84% -5,84% -5,84%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 22,22% 45,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,11% -0,08% +0,59% +0,59% +0,66% +2,08%
1-Monats-Tief -1,11% -1,11% -1,11% -1,11% -1,11% -2,02%
Höchstkurs 64,82 65,08 66,06 70,17 70,38 70,38
Tiefstkurs 64,09 64,09 64,09 64,09 64,09 60,68
Durchschnittspreis 64,37 64,66 65,12 67,16 68,11 66,62

Fondsstrategie zu MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS

Mundo Invest ist ein Deutscher Publikumsfonds mit Anlageschwerpunkt Renten (EUR-hedged). Basisportfolio: Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden ausgewählte Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität und hoher Liquidität, sogenannten HQLA-Anlagen (qualitativ hochwertige und liquide Assets). Das Ziel des Fonds ist es, neben einem Ertrag aus dem Basisportfolio einen Mehrertrag aus der aktiven Steuerung des Zinsänderungsrisikos (Durationssteuerung) durch den Einsatz von Zinsderivaten (z.B. Bund-Futures) zu erzielen. Der Fonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union (nebst allen Mitgliedsstaaten), den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), anderen Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind sowie internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, anlegen.

Fondsprospekte zu MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS

Auflagedatum 08.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS Europe SE
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,44%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,06% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2011(21)
11,97% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(19)
10,05% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.12(22) R.1211
9,54% Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)
9,48% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)
9,46% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2015(20)
7,12% Niederlande EO-Anl. 2013(19)
6,24% CM - CIC Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)
6,08% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(20)
5,97% Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2012(19)
Stand: 28.09.2018

Ratings zu MUNDO I INVEST - MUNDO I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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