NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPO...

Fonds
49,360 EUR +0,11 +0,22% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A12BKE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A12BKE9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 51,830 ( n.a. ) Eröffnung 49,36 Hoch / Tief (heute) 49,36 / 49,36 Fondsvolumen 57,92 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 49,360 ( n.a. ) Vortag 49,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,27 / 48,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -0,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,36 EUR +0,11 +0,22% 17.08. 08:00:00 49,360 / 51,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,12% -1,44% -0,75% -1,16% n.a. n.a.
relativer Return* -2,49% -5,57% -14,59% -22,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,49% -1,89% -1,31% -0,71% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,36% +2,94% +1,28% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 -0,01 -0,06 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,73% -0,13% -1,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 4,74% 5,10% 6,07% n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -2,45% -5,26% -8,69% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,02% +1,51% +3,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,90% -3,72% -3,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 49,87 50,29 51,71 51,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,25 49,06 48,57 46,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,61 49,66 50,16 49,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die benchmarkunabhängige Erzielung von Erträgen und eines langfristigen Wertzuwachses. Der Multi Asset Fonds zeichnet sich durch sein breites und flexibles Anlagespektrum aus. Das Sondervermögen kann opportunistisch in verschiedene Asset Klassen (bspw. Aktien, Anleihen, Liquidität, Rohstoffe), Instrumente (bspw. ETFs, ETCs, Zertifikate, Einzelaktien, Inhaberschuldverschreibungen, High Yield Anleihen) und Währungen investieren. Dabei liefern die unterschiedlichen Konjunktur- und Kapitalmarktzyklen in verschiedenen Regionen sowie die oftmals geringen Korrelationen der gewählten Anlageformen wichtige Beiträge zur Risikostreuung einerseits und zur Erzielung von Zusatzerträgen andererseits.

Fondsprospekte zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR DIS

Auflagedatum 19.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 EUR (01.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team NATIONAL-BANK
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,84%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.07.2018

Top Holdings zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,71% Lyxor ETF Commodities CRB FCP
6,30% Dt. Börse Open End Zert. Gold
5,78% iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD Registered Shares o.N.
4,34% iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.
4,34% United States of America DL-Notes 2018(28)
3,53% iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E Registered Shares o.N.
3,39% UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.
3,29% PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.
2,81% Vontobel Financial Products DIZ 26.10.18 ESTX50 2900
2,78% Commerzbank AG CL.DIZ 02.01.19 ESTX50 2700
Stand: 05.07.2018

Ratings zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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