Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

NB Multi Asset Global - EUR DIS

WKN: A12BKE
A12BKE

ISIN: DE000A12BKE9
DE000A12BKE9

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A12BKE
A12BKE

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKE9
DE000A12BKE9

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

54,980 EUR

-0,040 EUR-0,07 %

Geld

54,980 EUR

Brief

57,730 EUR

Fondsvolumen

68,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,49 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	0,900 EUR
01.03.2023 Ausschüttend	0,600 EUR
01.03.2022 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu NB Multi Asset Global - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V	22,55 %
NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber-Anteile V	18,21 %
NB Real Asset Securities Inhaber-Anteile V	14,69 %
Summe:	55,45 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A12BKE9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	HANSAINVEST	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NB Multi Asset Global - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NB Multi Asset Global - EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die benchmarkunabhängige Erzielung von Erträgen und eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, kann der flexible Multi Asset Fonds angesichts des sehr breiten Anlagespektrums Anlageopportunitäten in verschiedenen Asset Klassen, Regionen, Währungen und Instrumenten zur Erzielung von Erträgen wahrnehmen. Dank der optimierten, weltweiten Streuung können Kursschwankungen bei gleichzeitiger Wahrung der Renditechancen verringert werden.

Stammdaten zu NB Multi Asset Global - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Team NATIONAL-BANK AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
68,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Januar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	54,980 EUR -0,040 EUR · -0,07 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,07 %	54,980 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	57,730 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,750 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu NB Multi Asset Global - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,07 %
3 Monate
3,93 %
1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
7,19 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
-3,34 %
3 Jahre
-8,92 %
5 Jahre
-20,23 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
55,50
3 Monate
55,50
1 Jahr
55,50
3 Jahre
56,81
5 Jahre
56,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
54,72
3 Monate
53,65
1 Jahr
50,86
3 Jahre
50,86
5 Jahre
43,36
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
55,16
3 Monate
54,66
1 Jahr
52,77
3 Jahre
53,44
5 Jahre
52,29
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,07 %	3,93 %	4,03 %	5,13 %	7,19 %	–
Maximaler Verlust	-1,41 %	-1,41 %	-3,34 %	-8,92 %	-20,23 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	55,50	55,50	55,50	56,81	56,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	54,72	53,65	50,86	50,86	43,36	–
Durchschnittspreis (in EUR)	55,16	54,66	52,77	53,44	52,29	–

Performance-Kennzahlen zu NB Multi Asset Global - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+4,26 %
1 Jahr
+7,95 %
3 Jahre
+9,31 %
5 Jahre
+16,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,19 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-12,83 %
3 Jahre
-19,08 %
5 Jahre
-34,86 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,19 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,38 %
2023
+5,45 %
2022
-7,89 %
2021
+12,20 %
2020
-3,11 %
2019
+14,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,08 %
2 Jahre
+2,36 %
3 Jahre
+10,75 %
4 Jahre
+21,79 %
5 Jahre
+17,72 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,09 %	+4,26 %	+7,95 %	+9,31 %	+16,22 %	–
Relativer Return	+1,19 %	-2,01 %	-12,83 %	-19,08 %	-34,86 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,19 %	-0,67 %	-1,14 %	-0,59 %	-0,71 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,38 %	+5,45 %	-7,89 %	+12,20 %	-3,11 %	+14,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	+0,23 %	+0,68 %	+0,98 %	+0,47 %	–
Excess Return	+4,08 %	+2,36 %	+10,75 %	+21,79 %	+17,72 %	–