NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Fonds
3,230 EUR -0,02 -0,62% 11.12.2017, 19:50:01
WKN: 930442 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006780323 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 3,264 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,25 Hoch / Tief (heute) 3,25 / 3,23 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 3,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,51 / 3,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / -1,33%
Benchmark
NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3,23 EUR -0,02 -0,62% 11.12. 19:50:01 3,240 / 3,264
KAG (EUR) 3,26 EUR -0,02 -0,47% 08.12. 08:00:00 3,257 / 3,257
KAG (GBP) 2,87 GBP -0,01 -0,41% 08.12. 08:00:00 2,865 / 2,865

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +2,38% -1,02% -5,25% +5,14% +23,68%
relativer Return -0,33% -5,58% -9,47% -30,25% -46,47% -40,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -1,89% -0,83% -1,00% -1,04% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,17% -10,50% +6,86% +9,25% +4,06% +6,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,62 +0,38 +0,47 +0,40 +0,04
Excess Return +3,02% +6,14% +5,66% +9,56% +10,44% +4,61%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 3,13% 3,29% 4,86% 4,88% 7,84%
max. Verlust -1,43% -1,43% -2,92% -8,62% -8,62% -17,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,07% +0,38% +2,18% +4,82% +4,82% +5,69%
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -1,77% -4,53% -4,53% -9,22%
Höchstkurs 2,91 2,91 2,99 3,10 3,10 3,10
Tiefstkurs 2,87 2,86 2,84 2,80 2,79 2,09
Durchschnittspreis 2,89 2,89 2,90 2,92 2,90 2,78

Fondsstrategie zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Einen Gesamtertrag bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen. Der Teilfonds strebt eine Mindestbarmittelrendite (1-Monats-GBPLIBOR) +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren an. Dadurch soll eine positive Rendite über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren erzielt werden. Dennoch kann eine positive Rendite nicht garantiert werden, und kann ein Kapitalverlust eintreten. Der Fonds wird: – weltweit investieren. – den Ansatz eines Portfolios, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d. h. Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel) verfolgen, – in Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen bewertet wurden) investieren; – sein Engagement in Fremdwährungen, Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien durch börsennotierte Anlagen und/oder Derivate erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Auflagedatum 01.09.1993
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 GBP (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 20.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 GBP

Gebühren zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,05% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.07.2024
3,01% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.08.2022
2,27% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
2,26% Novartis AG
2,08% Wolters Kluwer NV
2,07% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.2021
1,95% Microsoft Corp
1,87% Canada Housing Trust No 1 2,35% 15.06.2027
1,82% Eversource Energy
1,78% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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