NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Fonds
3,370 EUR -0,01 -0,30% 23.06.2017, 19:50:14
WKN: 930442 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006780323 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 3,403 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,38 Hoch / Tief (heute) 3,39 / 3,37 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 3,377 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,69 / 3,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / -9,74%
Benchmark
NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3,37 EUR -0,01 -0,30% 23.06. 19:50:14 3,377 / 3,403
KAG (EUR) 3,39 EUR +0,00 +0,01% 23.06. 08:00:00 3,392 / 3,392
KAG (GBP) 2,98 GBP -0,00 -0,11% 23.06. 08:00:00 2,984 / 2,984

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% +1,17% -9,72% -0,47% +11,22% +26,82%
relativer Return -2,83% -1,27% -24,13% -31,16% -46,19% -33,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,83% -0,42% -2,28% -1,03% -1,03% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,57% -10,50% +6,86% +9,25% +4,06% +6,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +0,68 +0,60 +0,66 +0,69 +0,09
Excess Return +3,35% +7,12% +9,58% +14,26% +18,54% +10,66%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,25% 5,42% 5,13% 4,91% 8,08%
max. Verlust -0,59% -1,28% -8,62% -8,62% -8,62% -17,30%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,59% +1,65% +4,91% +4,91% +4,91% +10,77%
1-Monats-Tief +0,59% +0,59% -4,42% -4,42% -4,83% -10,12%
Höchstkurs 2,99 2,99 3,10 3,10 3,10 3,10
Tiefstkurs 2,96 2,91 2,84 2,80 2,77 2,09
Durchschnittspreis 2,98 2,95 2,96 2,91 2,89 2,76

Fondsstrategie zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Einen Gesamtertrag bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen. Der Teilfonds strebt eine Mindestbarmittelrendite (1-Monats-GBPLIBOR) +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren an. Dadurch soll eine positive Rendite über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren erzielt werden. Dennoch kann eine positive Rendite nicht garantiert werden, und kann ein Kapitalverlust eintreten. Der Fonds wird: – weltweit investieren. – den Ansatz eines Portfolios, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d. h. Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel) verfolgen, – in Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen bewertet wurden) investieren; – sein Engagement in Fremdwährungen, Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien durch börsennotierte Anlagen und/oder Derivate erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Auflagedatum 01.09.1993
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 20.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 GBP

Gebühren zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,21% United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2045
3,93% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.12.2020
3,14% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,76% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
2,64% Source Physical Gold P-ETC
2,61% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,51% Reynolds American Inc
2,46% Novartis AG
2,32% ETFS Physical Gold
2,07% Wolters Kluwer NV
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NEWTON REAL RETURN FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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