NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR AC...

Fonds
242,820 EUR +1,19 +0,49% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H8UZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911651 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 250,100 ( n.a. ) Eröffnung 242,82 Hoch / Tief (heute) 242,82 / 242,82 Fondsvolumen 140,08 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 242,820 ( n.a. ) Vortag 241,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 243,32 / 186,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +34,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 279,70 USD -0,15 -0,05% 19.07. 08:00:00 279,700 / 288,090
KAG (EUR) 242,82 EUR +1,19 +0,49% 19.07. 08:00:00 242,820 / 250,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +7,36% +28,30% +31,20% +90,95% n.a.
relativer Return +2,81% +5,46% +0,60% -8,92% -7,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,81% +1,79% +0,05% -0,26% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,01% +13,50% +2,49% +2,36% +27,51% +27,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,88 +0,47 +0,68 +0,58 +1,01 n.a.
Excess Return +28,32% +14,11% +31,05% +34,22% +87,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,86% 9,50% 9,82% 13,78% 13,13% n.a.
max. Verlust -1,85% -2,49% -4,55% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +3,61% +8,53% +8,53% +10,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,80% +0,80% -3,24% -8,21% -8,21% n.a.
Höchstkurs 243,32 243,32 243,32 243,32 243,32 n.a.
Tiefstkurs 235,28 225,06 186,97 164,53 121,41 n.a.
Durchschnittspreis 239,91 235,54 218,21 201,35 187,34 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,58% Bank of America Corp
4,42% Citigroup Inc
3,17% ING Groep NV
3,08% Australia & New Zealand Banking Group Ltd
3,03% US Bancorp
2,93% PNC Financial Services Group Inc/The
2,87% AXA SA
2,78% Prudential Financial Inc
2,74% Toronto-Dominion Bank/The
2,69% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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