NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR AC...

Fonds
326,640 USD -1,07 -0,33% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H8UZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911651 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 336,440 ( n.a. ) Eröffnung 326,64 Hoch / Tief (heute) 326,64 / 326,64 Fondsvolumen 194,19 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 326,640 ( n.a. ) Vortag 327,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 329,08 / 237,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,95% / +36,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 326,64 USD -1,07 -0,33% 18.01. 08:00:00 326,640 / 336,440
KAG (EUR) 266,87 EUR -0,81 -0,30% 18.01. 08:00:00 266,870 / 274,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,95% +5,84% +18,88% +44,82% +72,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,27% +15,52% +13,50% +2,49% +2,36% +27,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +1,74 +1,00 +0,65 +0,84 n.a.
Excess Return +18,90% +48,66% +44,97% +38,22% +68,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,35% 7,06% 8,77% 13,20% 12,75% n.a.
max. Verlust -0,68% -2,73% -4,97% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,95% +3,95% +3,95% +8,53% +10,65% n.a.
1-Monats-Tief +2,95% -1,19% -3,24% -8,21% -8,21% n.a.
Höchstkurs 268,13 268,13 268,13 268,13 268,13 n.a.
Tiefstkurs 258,43 248,34 223,39 164,53 154,29 n.a.
Durchschnittspreis 262,51 256,13 241,54 211,78 198,63 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,93% Citigroup Inc
4,39% Bank of America Corp
3,14% Bank of Nova Scotia/The
3,03% PNC Financial Services Group Inc/The
2,98% Toronto-Dominion Bank/The
2,96% AXA SA
2,81% 3i Group PLC
2,68% Apollo Global Management LLC
2,63% ING Groep NV
2,61% Australia & New Zealand Banking Group Ltd
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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