NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...

Fonds
269,126 EUR +1,45 +0,54% 28.06.2017, 22:25:29
WKN: A0MR02 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300631982 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 271,060 ( 39 Stk. ) Eröffnung 269,13 Hoch / Tief (heute) 269,13 / 269,13 Fondsvolumen 369,55 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 267,191 ( 39 Stk. ) Vortag 267,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 281,05 / 214,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +27,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 266,33 EUR -0,10 -0,04% 28.06. 19:50:18 266,190 / 270,180
KAG (EUR) 269,89 EUR -2,43 -0,89% 27.06. 08:00:00 269,890 / 277,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -1,85% +29,23% +14,08% +24,42% +7,53%
relativer Return -0,89% -4,16% +4,89% -21,38% -39,29% -43,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -1,41% +0,40% -0,67% -0,83% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,60% +17,90% -10,27% +8,39% -7,33% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,27 +0,16 +0,25 +0,41 +0,25 -0,19
Excess Return +29,25% +6,14% +13,93% +29,78% +21,38% -47,77%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,45% 10,12% 12,79% 17,56% 15,29% 19,75%
max. Verlust -1,13% -4,41% -6,07% -36,50% -36,50% -55,36%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,08% +11,63% +13,50% +13,50% +13,50%
1-Monats-Tief -0,09% -0,41% -1,70% -12,80% -12,80% -24,07%
Höchstkurs 273,56 279,62 279,98 287,05 287,05 287,05
Tiefstkurs 269,82 267,28 210,72 182,27 182,27 119,27
Durchschnittspreis 271,68 273,26 255,21 241,14 234,21 220,41

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI (EM) Emerging Markets (Net), übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 24.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck / Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,88% Samsung Electronics Co., Ltd.
3,02% China Construction Bank Corporation Class H
2,95% Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR
2,91% China Mobile Limited
2,57% Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H
2,19% Public Joint-Stock Company Gazprom Sponsored ADR
2,16% Sberbank of Russia OJSC Pref.
2,15% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2,05% Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
1,99% China Petroleum & Chemical Corporation Class H
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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