NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Fonds
1.271,020 EUR -2,04 -0,16% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0J23Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228636659 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.334,570 ( n.a. ) Eröffnung 1.271,02 Hoch / Tief (heute) 1.271,02 / 1.271,02 Fondsvolumen 81,36 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.271,020 ( n.a. ) Vortag 1.273,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.298,46 / 1.043,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,17% / +21,73%
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KAG (EUR) 1.271,02 EUR -2,04 -0,16% 24.07. 08:00:00 1.271,020 / 1.334,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,17% +5,29% +21,93% +19,57% +53,40% +5,01%
relativer Return +1,01% +3,32% +5,89% -2,53% -11,93% -21,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% +1,09% +0,48% -0,07% -0,21% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,78% -0,46% +9,68% -0,66% +13,85% +13,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +0,12 +0,41 +0,45 +0,59 -0,24
Excess Return +21,95% +3,39% +19,42% +27,98% +50,36% -50,29%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,75% 10,81% 9,96% 14,97% 14,08% 17,04%
max. Verlust -2,17% -2,95% -4,28% -22,11% -22,11% -47,30%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,17% +6,47% +6,47% +6,47% +9,45% +9,45%
1-Monats-Tief -1,17% -1,17% -1,83% -7,97% -7,97% -14,79%
Höchstkurs 1.296,59 1.298,46 1.298,46 1.298,46 1.298,46 1.298,46
Tiefstkurs 1.260,14 1.209,12 1.043,02 975,82 806,07 642,77
Durchschnittspreis 1.282,57 1.281,83 1.163,39 1.128,02 1.072,31 990,31

Fondsstrategie zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Ziel des Teilfonds ist die Gewinnmitnahme aus Dividenden und Optionsprämien auf Europäische Aktienmärkte. Es handelt sich hier um abgesicherte Optionspositionen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen, Willem van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,08% Siemens AG
3,98% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,82% TOTAL SA
3,70% Unilever NV
3,33% AXA SA
3,24% ING Groep NV
3,16% Societe Generale SA
3,01% Enel SpA
2,71% SAP SE
2,64% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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