NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Fonds
1.267,250 EUR +9,91 +0,79% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0J23Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228636659 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.330,610 ( n.a. ) Eröffnung 1.267,25 Hoch / Tief (heute) 1.267,25 / 1.267,25 Fondsvolumen 68,63 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld 1.267,250 ( n.a. ) Vortag 1.257,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.380,08 / 1.229,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -1,43%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.267,25 EUR +9,91 +0,79% 16.08. 08:00:00 1.267,250 / 1.330,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,15% -3,78% -0,39% +6,46% +25,50% +30,52%
relativer Return* -0,56% -2,66% -5,72% -3,22% -13,50% -29,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,56% -0,89% -0,49% -0,09% -0,24% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,11% +15,73% -0,46% +9,68% -0,66% +13,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,86 +0,16 +0,34 +0,29 -0,07
Excess Return -0,37% +18,29% +6,61% +20,58% +21,44% -15,38%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,56% 10,36% 10,33% 13,25% 13,25% 16,60%
max. Verlust -1,93% -6,24% -10,95% -18,71% -22,11% -35,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +2,94% +7,76% +9,74% +9,74%
1-Monats-Tief +0,18% -2,68% -5,70% -5,86% -5,86% -10,58%
Höchstkurs 1.300,47 1.335,04 1.380,08 1.380,08 1.380,08 1.380,08
Tiefstkurs 1.273,13 1.251,71 1.229,00 975,82 975,82 642,77
Durchschnittspreis 1.287,11 1.290,94 1.306,51 1.191,44 1.151,16 1.013,29

Fondsstrategie zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Ziel des Teilfonds ist die Gewinnmitnahme aus Dividenden und Optionsprämien auf Europäische Aktienmärkte. Es handelt sich hier um abgesicherte Optionspositionen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen, Willem van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,27% TOTAL SA
4,08% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,95% SAP SE
2,88% ING Groep NV
2,79% Kering
2,78% AXA SA
2,78% Enel SpA
2,56% Neste Oyj
2,47% Continental AG
2,43% Bayerische Motoren Werke AG
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) EURO INCOME - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 17.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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