NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN...

Fonds
39.663,030 PLN +76,96 +0,19% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C653 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430558287 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 40.456,290 ( n.a. ) Eröffnung 39.663,03 Hoch / Tief (heute) 39.663,03 / 39.663,03 Fondsvolumen 399,32 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 39.663,030 ( n.a. ) Vortag 39.586,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 40.410,99 / 33.798,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / +22,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9.393,98 EUR +30,99 +0,33% 21.11. 08:00:00 9.393,980 / 9.581,860
KAG (PLN) 39.663,03 PLN +76,96 +0,19% 21.11. 08:00:00 39.663,030 / 40.456,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,49% +3,84% +22,78% +19,64% +63,51% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,71% -2,30% +7,80% +2,64% +23,24% +30,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,20 +0,35 +0,34 +0,65 n.a.
Excess Return +16,72% +7,05% +19,90% +24,79% +64,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,78% 7,36% 8,46% 18,03% 15,89% n.a.
max. Verlust -2,90% -2,90% -5,74% -29,16% -29,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% +2,37% +7,11% +8,44% +9,49% n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -1,96% -11,19% -11,19% n.a.
Höchstkurs 40.411,00 40.411,00 40.411,00 41.033,00 41.033,00 n.a.
Tiefstkurs 39.237,60 37.810,00 33.798,90 29.069,80 23.621,90 n.a.
Durchschnittspreis 39.992,80 39.512,30 38.215,50 36.198,20 33.863,40 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der MSCI Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
3,61% GlaxoSmithKline PLC
3,52% Novartis AG
3,06% TOTAL SA
3,01% Royal Dutch Shell PLC
2,99% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,95% Roche Holding AG
2,61% Orange SA
2,55% AXA SA
2,45% Engie SA
2,29% Cie de Saint-Gobain
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 23.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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