NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR...

Fonds
271,280 EUR -1,40 -0,51% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0ML90 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205351728 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 279,420 ( n.a. ) Eröffnung 271,28 Hoch / Tief (heute) 271,28 / 271,28 Fondsvolumen 409,00 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 271,280 ( n.a. ) Vortag 272,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 277,87 / 213,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +21,34%
Benchmark
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 271,28 EUR -1,40 -0,51% 27.06. 08:00:00 271,280 / 279,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% +4,79% +21,96% +6,88% +57,67% +5,55%
relativer Return -1,81% +2,33% -1,01% -26,33% -23,06% -44,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,81% +0,77% -0,08% -0,85% -0,44% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,48% -0,61% +4,64% +2,85% +21,23% +14,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 -0,12 +0,12 +0,43 +0,55 -0,19
Excess Return +21,98% -4,79% +6,73% +32,31% +54,63% -49,75%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,82% 7,94% 12,44% 18,43% 16,29% 20,40%
max. Verlust -1,60% -2,21% -5,12% -29,79% -29,79% -57,13%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,01% +3,78% +9,11% +11,07% +11,07% +11,07%
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -1,40% -9,55% -9,55% -24,14%
Höchstkurs 276,15 277,87 277,87 319,15 319,15 375,89
Tiefstkurs 271,73 259,83 221,36 215,48 207,91 146,97
Durchschnittspreis 273,87 270,78 253,91 267,63 260,36 249,45

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der MSCI Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Auflagedatum 15.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,50 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,68% Novartis AG
3,67% Carrefour SA
3,36% Roche Holding AG
3,07% Deutsche Telekom AG
2,88% GlaxoSmithKline PLC
2,86% ING Groep NV
2,76% Royal Dutch Shell PLC
2,65% Engie SA
2,61% TOTAL SA
2,60% Enel SpA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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