NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR...

Fonds
274,680 EUR -1,53 -0,55% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A0ML90 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205351728 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 282,920 ( n.a. ) Eröffnung 274,68 Hoch / Tief (heute) 274,68 / 274,68 Fondsvolumen 403,96 Mio. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 274,680 ( n.a. ) Vortag 276,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 277,87 / 250,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,43% / +10,23%
Benchmark
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR...
loading

Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 274,68 EUR -1,53 -0,55% 13.12. 08:00:00 274,680 / 282,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,43% +2,94% +10,85% +17,84% +41,71% +14,28%
relativer Return -0,51% -4,10% +1,05% -17,30% -28,17% -45,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -1,38% +0,09% -0,53% -0,55% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,87% -0,61% +4,64% +2,85% +21,23% +14,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +0,37 +0,32 +0,28 +0,41 -0,12
Excess Return +10,87% +12,64% +17,99% +20,73% +37,65% -31,62%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,07% 6,46% 8,22% 17,78% 15,84% 20,11%
max. Verlust -1,65% -2,96% -6,52% -29,79% -29,79% -53,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,13% +2,18% +4,85% +10,77% +10,77% +12,38%
1-Monats-Tief +2,13% -0,68% -2,80% -9,12% -9,12% -26,35%
Höchstkurs 276,21 276,21 277,87 319,15 319,15 346,22
Tiefstkurs 267,82 267,82 250,34 215,48 215,48 146,97
Durchschnittspreis 271,53 272,72 266,48 266,68 264,45 245,64

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der MSCI Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Auflagedatum 15.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,50 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,51% GlaxoSmithKline PLC
3,49% Novartis AG
3,08% ING Groep NV
2,98% TOTAL SA
2,90% Roche Holding AG
2,56% Daimler AG
2,56% BNP Paribas SA
2,52% Svenska Handelsbanken AB
2,51% Siemens AG
2,46% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings