NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR...

Fonds
341,990 EUR +0,28 +0,08% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A0EQY5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205352882 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 359,090 ( n.a. ) Eröffnung 341,99 Hoch / Tief (heute) 341,99 / 341,99 Fondsvolumen 278,47 Mio. EUR (Stand: 14.01.2019)
Geld 341,990 ( n.a. ) Vortag 341,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 399,39 / 325,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / -13,41%
Benchmark
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 341,99 EUR +0,28 +0,08% 15.01. 08:00:00 341,990 / 359,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -5,33% -13,48% +2,30% -1,36% +71,41%
relativer Return* +0,57% -1,64% -11,11% -20,21% -38,17% -49,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,57% -0,55% -0,98% -0,63% -0,80% -0,56%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,49% -13,48% +7,21% -1,10% +4,11% +2,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,09 -0,25 +0,05 -0,02 -0,07 +0,10
Excess Return -13,46% -5,19% +2,45% -1,54% -5,42% +25,51%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,61% 15,71% 12,32% 15,00% 15,89% 16,62%
max. Verlust -5,31% -11,43% -18,59% -18,59% -30,04% -30,04%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,49% -0,19% +3,58% +8,09% +11,51% +11,51%
1-Monats-Tief -0,49% -4,96% -6,52% -8,47% -8,77% -9,84%
Höchstkurs 343,60 367,14 399,39 399,39 422,32 422,32
Tiefstkurs 325,16 325,16 325,16 295,44 295,44 165,59
Durchschnittspreis 336,78 350,59 373,02 362,20 364,58 315,56

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der MSCI Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Auflagedatum 15.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robert Davis, Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,86% UBS Group AG
4,78% Roche Holding AG
4,50% Danone SA
4,48% Royal Dutch Shell PLC
4,12% GlaxoSmithKline PLC
3,89% TOTAL SA
3,69% Cie de Saint-Gobain
3,27% ABN AMRO Group NV
3,18% BNP Paribas SA
3,07% Vinci SA
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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