NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK A...

Fonds
1.128,640 EUR +4,42 +0,39% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M0YS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0295013196 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.185,070 ( n.a. ) Eröffnung 1.128,64 Hoch / Tief (heute) 1.128,64 / 1.128,64 Fondsvolumen 270,45 Mio. EUR (Stand: 14.09.2018)
Geld 1.128,640 ( n.a. ) Vortag 1.124,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.135,51 / 997,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / +11,77%
Benchmark
NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK A...
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.128,64 EUR +4,42 +0,39% 18.09. 08:00:00 1.128,640 / 1.185,070
KAG (CZK) 28.693,35 CZK +73,10 +0,26% 18.09. 08:00:00 28.693,350 / 30.128,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,25% +1,29% +11,33% +25,11% +62,99% +109,78%
relativer Return* +4,53% +0,37% +5,72% +2,63% +2,15% -11,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +4,53% +0,12% +0,46% +0,07% +0,04% -0,10%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,52% +16,25% -2,60% +17,72% +18,69% -2,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,44 +0,37 +0,47 +0,61 +0,23
Excess Return +8,65% +10,70% +17,72% +34,27% +57,27% +75,20%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,92% 7,76% 11,07% 14,99% 15,10% 18,85%
max. Verlust -2,78% -2,78% -9,32% -16,21% -18,69% -39,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,74% +3,58% +7,47% +12,61% +26,00%
1-Monats-Tief +0,18% -0,10% -5,38% -8,51% -8,51% -16,34%
Höchstkurs 29.228,60 29.228,60 29.228,60 29.228,60 29.228,60 29.228,60
Tiefstkurs 28.416,40 28.097,10 25.363,60 22.293,90 17.675,70 8.177,22
Durchschnittspreis 28.702,20 28.557,90 27.315,80 26.006,20 24.379,70 19.631,50

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Auflagedatum 22.05.1991
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
9,99% Deutsche Wohnen SE
9,54% Vonovia SE
8,51% R Unib-Rodam-West (41347206)
5,02% Segro PLC
4,97% Swiss Prime Site AG
4,96% Inmobiliaria Colonial Socimi SA
4,50% Gecina SA
4,26% ICADE
4,04% Fabege AB
4,00% LEG Immobilien AG
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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