NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK A...

Fonds
26.089,510 CZK -46,46 -0,18% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M0YS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0295013196 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 27.393,990 ( n.a. ) Eröffnung 26.089,51 Hoch / Tief (heute) 26.089,51 / 26.089,51 Fondsvolumen 258,15 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 26.089,510 ( n.a. ) Vortag 26.135,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 27.389,78 / 23.284,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / +3,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.000,07 EUR -2,15 -0,21% 20.07. 08:00:00 1.000,070 / 1.050,070
KAG (CZK) 26.089,51 CZK -46,46 -0,18% 20.07. 08:00:00 26.089,510 / 27.393,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% +5,61% +3,12% +29,19% +52,71% n.a.
relativer Return +3,01% +11,61% +7,18% -5,33% -2,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,01% +3,73% +0,58% -0,15% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,09% -2,60% +17,72% +18,69% -2,95% +24,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 +0,01 +0,40 +0,56 +0,56 n.a.
Excess Return -0,43% +0,35% +22,67% +42,04% +52,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,12% 10,60% 13,01% 17,45% 15,39% n.a.
max. Verlust -4,59% -5,63% -14,99% -18,69% -18,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,25% +2,61% +5,42% +8,90% +10,40% n.a.
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -5,80% -9,73% -11,41% n.a.
Höchstkurs 26.689,90 26.984,20 27.389,80 27.417,20 27.417,20 n.a.
Tiefstkurs 25.464,60 25.405,80 23.284,80 19.335,40 16.187,70 n.a.
Durchschnittspreis 26.085,50 26.318,50 25.477,70 24.692,90 22.137,90 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Auflagedatum 22.05.1991
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
9,77% Unibail-Rodamco SE
9,76% Vonovia SE
9,55% Deutsche Wohnen AG
4,97% British Land Co PLC/The
4,96% Gecina SA
4,94% Land Securities Group PLC
4,86% Klepierre
4,84% Swiss Prime Site AG
4,56% Shaftesbury PLC
4,52% LEG Immobilien AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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