NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Fonds
2.099,959 EUR -15,46 -0,73% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0ML9F Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142650 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.141,957 ( n.a. ) Eröffnung 2.099,96 Hoch / Tief (heute) 2.099,96 / 2.099,96 Fondsvolumen 298,19 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 2.099,959 ( n.a. ) Vortag 2.115,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.315,82 / 2.078,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,19% / -2,71%
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NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.099,96 EUR -15,46 -0,73% 18.01. 08:00:00 2.099,959 / 2.141,957
KAG (USD) 2.569,53 USD -7,43 -0,29% 18.01. 08:00:00 2.569,530 / 2.620,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,19% -0,91% -1,99% +17,01% +69,85% +166,89%
relativer Return +0,38% -1,28% -5,10% -8,21% -8,33% -18,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% -0,43% -0,44% -0,24% -0,14% -0,17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,01% -2,06% +6,21% +20,06% +25,57% +12,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +1,09 +0,68 +0,83 +0,85 +0,32
Excess Return +11,64% +21,38% +22,65% +37,89% +51,65% +75,86%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 6,73% 6,62% 10,33% 9,96% 13,80%
max. Verlust -0,84% -3,82% -5,86% -11,28% -11,28% -40,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,97% +3,14% +4,27% +6,09% +6,67% +8,36%
1-Monats-Tief +0,97% -1,96% -1,96% -5,62% -5,62% -17,16%
Höchstkurs 2.576,96 2.576,96 2.576,96 2.576,96 2.576,96 2.576,96
Tiefstkurs 2.538,90 2.422,02 2.308,73 2.054,19 1.654,62 757,31
Durchschnittspreis 2.552,91 2.506,17 2.483,17 2.339,22 2.153,67 1.701,05

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,90% Procter & Gamble Co/The
7,86% Unilever NV
7,28% PepsiCo Inc
6,12% Altria Group Inc
4,80% Nestle SA
4,34% Diageo PLC
4,02% Constellation Brands Inc
3,95% Sysco Corp
3,55% Kirin Holdings Co Ltd
3,51% CVS Health Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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