NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Fonds
2.530,070 USD +12,27 +0,49% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9F Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142650 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.580,670 ( n.a. ) Eröffnung 2.530,07 Hoch / Tief (heute) 2.530,07 / 2.530,07 Fondsvolumen 399,98 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 2.530,070 ( n.a. ) Vortag 2.517,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.572,76 / 2.201,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,29% / -2,71%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 2.175,80 EUR -8,31 -0,38% 20.07. 08:00:00 2.175,805 / 2.219,319
KAG (USD) 2.530,07 USD +12,27 +0,49% 20.07. 08:00:00 2.530,070 / 2.580,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,29% -5,56% -2,71% +45,25% +72,05% +162,34%
relativer Return +0,83% -2,74% -4,03% -5,39% -7,62% -19,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% -0,92% -0,34% -0,15% -0,13% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +6,21% +20,06% +25,57% +12,87% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,61 +0,71 +0,86 +0,95 +0,27
Excess Return +2,71% +13,69% +24,79% +40,73% +59,93% +65,77%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 7,45% 8,75% 10,72% 10,18% 14,01%
max. Verlust -2,72% -4,28% -11,28% -11,28% -11,28% -40,47%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,06% +1,84% +3,40% +7,44% +7,44% +13,70%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -6,01% -6,01% -7,18% -16,30%
Höchstkurs 2.531,59 2.572,76 2.572,76 2.572,76 2.572,76 2.572,76
Tiefstkurs 2.462,68 2.451,50 2.201,92 1.914,38 1.514,26 757,31
Durchschnittspreis 2.501,02 2.510,13 2.410,79 2.260,48 2.062,61 1.636,31

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,87% Procter & Gamble Co/The
6,56% PepsiCo Inc
6,35% Altria Group Inc
6,18% British American Tobacco PLC
5,57% CVS Health Corp
5,31% Unilever NV
4,67% Walgreens Boots Alliance Inc
4,34% Nestle SA
4,06% Diageo PLC
3,64% Imperial Brands PLC
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings