NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Fonds
2.503,060 EUR -11,30 -0,45% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A0ML9F Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142650 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.553,118 ( n.a. ) Eröffnung 2.503,06 Hoch / Tief (heute) 2.503,06 / 2.503,06 Fondsvolumen 196,60 Mio. USD (Stand: 25.02.2020)
Geld 2.503,060 ( n.a. ) Vortag 2.514,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.644,08 / 2.156,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,51% / +15,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.503,06 EUR -11,30 -0,45% 26.02. 08:00:00 2.503,060 / 2.553,118
KAG (USD) 2.724,68 USD -10,44 -0,38% 26.02. 08:00:00 2.724,680 / 2.779,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,51% +1,17% +15,78% +8,87% +29,35% +185,13%
relativer Return* -0,14% -0,96% -0,71% -1,36% -6,12% -15,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,14% -0,32% -0,06% -0,04% -0,11% -0,14%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,07% +24,04% -6,14% -2,06% +6,21% +20,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,62 +0,50 +0,53 +0,47 +0,78
Excess Return +11,00% +11,87% +13,68% +20,93% +25,59% +126,92%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,23% 8,33% 8,69% 8,85% 10,09% 10,80%
max. Verlust -4,49% -4,49% -4,49% -14,14% -14,14% -14,14%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,98% +1,83% +2,93% +4,51% +6,70% +8,07%
1-Monats-Tief -2,98% -2,98% -2,98% -7,52% -7,52% -10,39%
Höchstkurs 2.863,56 2.863,56 2.863,56 2.863,56 2.863,56 2.863,56
Tiefstkurs 2.735,12 2.735,12 2.431,78 2.252,68 2.054,19 1.113,66
Durchschnittspreis 2.829,54 2.798,49 2.673,09 2.534,70 2.431,82 2.014,52

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys, Paul Vrouwes,van Cappelle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,65% Procter & Gamble Co/The
8,92% PepsiCo Inc
8,60% Costco Wholesale Corp
5,72% L'Oreal SA
5,25% Nestle SA
4,98% Hershey Co/The
4,76% Diageo PLC
4,08% Coca-Cola Co/The
4,05% Kimberly-Clark Corp
4,05% Koninklijke Ahold Delhaize NV
Stand: 31.01.2020

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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