NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I...

Fonds
5.734,220 EUR -1,51 -0,03% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028389 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.848,900 ( n.a. ) Eröffnung 5.734,22 Hoch / Tief (heute) 5.734,22 / 5.734,22 Fondsvolumen 135,96 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 5.734,220 ( n.a. ) Vortag 5.735,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.493,36 / 5.673,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -0,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.752,33 USD +8,54 +0,13% 14.12. 08:00:00 6.752,330 / 6.887,380
KAG (EUR) 5.734,22 EUR -1,51 -0,03% 14.12. 08:00:00 5.734,220 / 5.848,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -2,71% -9,76% +3,51% +9,00% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,91% +4,51% +6,67% +17,50% -7,24% +5,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 +0,31 -0,12 -0,05 -0,22 n.a.
Excess Return -0,23% +3,01% -2,05% -1,14% -6,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 4,12% 4,40% 5,93% 5,55% n.a.
max. Verlust -1,01% -4,33% -5,79% -6,93% -9,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +2,22% +2,95% +3,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -2,09% -2,09% -4,78% -4,78% n.a.
Höchstkurs 6.788,66 6.998,48 7.107,03 7.107,03 7.282,42 n.a.
Tiefstkurs 6.695,49 6.695,49 6.681,17 6.564,93 6.427,12 n.a.
Durchschnittspreis 6.753,48 6.819,00 6.884,21 6.830,34 6.848,23 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
26,86% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
14,30% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
5,47% French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
3,61% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.01.2019
3,51% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
3,00% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
2,46% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
1,80% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,73% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,56% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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