NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
941,970 USD +2,11 +0,22% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H9QD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921536 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 970,230 ( n.a. ) Eröffnung 941,97 Hoch / Tief (heute) 941,97 / 941,97 Fondsvolumen 103,78 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 941,970 ( n.a. ) Vortag 939,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.044,70 / 933,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / -8,96%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 941,97 USD +2,11 +0,22% 20.08. 08:00:00 941,970 / 970,230
KAG (EUR) 823,94 EUR +0,15 +0,02% 20.08. 08:00:00 823,940 / 848,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,31% -1,61% -6,54% -8,44% +12,18% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,40% -10,93% +4,03% +6,25% +17,04% -7,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,61 -0,79 -0,32 -0,63 -0,28 n.a.
Excess Return -9,18% -8,05% -5,52% -14,40% -8,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 5,80% 5,70% 5,89% 5,67% n.a.
max. Verlust -2,18% -5,44% -10,63% -10,72% -13,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,07% -0,72% +2,68% +2,68% +2,98% n.a.
1-Monats-Tief -1,07% -2,90% -4,73% -4,73% -4,73% n.a.
Höchstkurs 954,41 987,33 1.044,70 1.045,79 1.083,97 n.a.
Tiefstkurs 933,64 933,64 933,64 933,64 933,64 n.a.
Durchschnittspreis 947,42 956,58 998,71 1.004,97 1.013,26 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
18,79% United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.2020
18,47% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
7,13% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.03.2020
4,60% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.01.2019
3,89% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
3,14% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
2,36% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
2,20% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,98% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
1,80% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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