NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
928,420 USD -1,25 -0,13% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A1H9QD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921536 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 956,270 ( n.a. ) Eröffnung 928,42 Hoch / Tief (heute) 928,42 / 928,42 Fondsvolumen 99,32 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 928,420 ( n.a. ) Vortag 929,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.044,70 / 912,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / -9,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 928,42 USD -1,25 -0,13% 21.01. 08:00:00 928,420 / 956,270
KAG (EUR) 816,87 EUR -1,03 -0,13% 21.01. 08:00:00 816,870 / 841,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,62% +0,87% -1,98% -8,84% +10,78% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,53% -1,59% -10,93% +4,03% +6,25% +17,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,59 -0,63 -0,30 -0,55 -0,40 n.a.
Excess Return -8,95% -6,16% -4,57% -12,48% -11,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,39% 4,11% 5,64% 5,13% 5,62% n.a.
max. Verlust -1,09% -2,02% -12,62% -12,71% -15,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +1,55% +3,04% +3,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -1,56% -5,69% -5,69% -5,69% n.a.
Höchstkurs 939,96 939,96 1.044,70 1.045,79 1.083,97 n.a.
Tiefstkurs 923,66 912,84 912,84 912,84 912,84 n.a.
Durchschnittspreis 932,43 925,86 967,23 996,23 1.008,21 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

De r Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere („Asset-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere („Mortgage-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren. Der

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Jaco Rouw, H.v. Zwol
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
21,59% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
15,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027
14,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15.01.2028
3,67% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
3,46% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
2,58% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
2,32% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
1,84% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,88% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
0,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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