NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR A...

Fonds
490,300 EUR +2,34 +0,48% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0LFV6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 500,110 ( n.a. ) Eröffnung 490,30 Hoch / Tief (heute) 490,30 / 490,30 Fondsvolumen 763,52 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 490,300 ( n.a. ) Vortag 487,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 518,70 / 432,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / +9,82%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 490,30 EUR +2,34 +0,48% 25.07. 08:00:00 490,300 / 500,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% -3,86% +9,30% +25,93% +67,11% +45,42%
relativer Return -0,02% -2,12% -1,49% -9,37% -12,92% -22,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,71% -0,12% -0,27% -0,23% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,20% +12,92% +6,28% +16,50% +17,80% +12,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,16 +0,50 +0,61 +0,74 -0,04
Excess Return +9,32% +5,59% +25,78% +41,18% +64,07% -9,88%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,21% 8,25% 10,08% 15,90% 13,75% 16,64%
max. Verlust -2,37% -4,89% -5,93% -24,83% -24,83% -54,95%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,37% -0,05% +4,73% +11,44% +11,44% +11,44%
1-Monats-Tief -2,37% -2,37% -2,37% -13,90% -13,90% -18,89%
Höchstkurs 499,78 513,03 518,70 518,70 518,70 518,70
Tiefstkurs 487,96 487,96 432,53 366,10 289,18 151,60
Durchschnittspreis 493,56 499,25 482,90 447,35 401,97 326,56

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 06.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,01% Apple Inc
2,00% Citigroup Inc
1,95% BNP Paribas SA
1,93% Royal Dutch Shell PLC
1,65% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,63% Microsoft Corp
1,63% Assicurazioni Generali SpA
1,63% Cisco Systems Inc
1,61% Engie SA
1,59% TOTAL SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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