NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR A...

Fonds
517,800 EUR -2,80 -0,54% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0LFV6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 528,160 ( n.a. ) Eröffnung 517,80 Hoch / Tief (heute) 517,80 / 517,80 Fondsvolumen 600,54 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 517,800 ( n.a. ) Vortag 520,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 521,73 / 465,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,69% / +8,03%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR A...
loading

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 517,80 EUR -2,80 -0,54% 13.08. 08:00:00 517,800 / 528,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,69% +3,21% +7,76% +10,35% +53,63% +102,21%
relativer Return* -0,17% -2,04% -7,63% -12,09% -16,95% -23,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,17% -0,68% -0,66% -0,36% -0,31% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,29% +2,06% +12,92% +6,28% +16,50% +17,80%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,88 +0,23 +0,54 +0,60 +0,22
Excess Return +7,78% +17,96% +10,50% +36,44% +49,57% +56,31%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,69% 7,87% 9,83% 14,70% 13,66% 15,87%
max. Verlust -1,05% -2,79% -10,29% -22,40% -24,83% -42,28%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,69% +2,69% +5,02% +10,57% +10,57% +14,83%
1-Monats-Tief +2,69% -0,06% -7,75% -10,41% -10,41% -23,02%
Höchstkurs 521,73 521,73 521,73 521,73 521,73 521,73
Tiefstkurs 501,67 496,45 465,93 366,10 327,82 151,60
Durchschnittspreis 512,16 507,23 497,38 469,87 440,27 348,42

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 06.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,33% Apple Inc
2,85% Microsoft Corp
2,36% Cisco Systems Inc
2,05% Walmart Inc
2,01% Vodafone Group PLC
1,98% General Electric Co
1,97% Citigroup Inc
1,95% Cie de Saint-Gobain
1,70% ConocoPhillips
1,69% Bristol-Myers Squibb Co
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings