NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN A...

Fonds
13.279,330 EUR +16,67 +0,13% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1C656 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430558527 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 13.544,920 ( n.a. ) Eröffnung 13.279,33 Hoch / Tief (heute) 13.279,33 / 13.279,33 Fondsvolumen 728,03 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 13.279,330 ( n.a. ) Vortag 13.262,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 13.375,03 / 11.774,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +10,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13.279,33 EUR +16,67 +0,13% 18.01. 08:00:00 13.279,330 / 13.544,920
KAG (PLN) 55.274,81 PLN -23,72 -0,04% 18.01. 08:00:00 55.274,810 / 56.380,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +4,97% +10,69% +31,98% +81,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,09% +9,81% +11,76% +7,53% +14,94% +18,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +1,23 +0,56 +0,74 +0,86 n.a.
Excess Return +5,59% +34,03% +27,61% +51,03% +77,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,14% 7,96% 8,35% 15,17% 13,69% n.a.
max. Verlust -1,59% -2,96% -8,63% -24,37% -24,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +3,05% +3,21% +7,30% +10,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% -0,53% -2,30% -9,23% -9,23% n.a.
Höchstkurs 55.946,50 55.946,50 55.946,50 55.946,50 55.946,50 n.a.
Tiefstkurs 54.272,60 52.796,30 50.219,70 38.010,40 30.175,00 n.a.
Durchschnittspreis 55.115,70 54.396,10 53.350,20 48.644,80 43.658,90 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
2,21% Apple Inc
2,10% Royal Dutch Shell PLC
2,02% Cisco Systems Inc
2,01% Citigroup Inc
1,98% BNP Paribas SA
1,87% General Electric Co
1,70% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,70% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,69% Microsoft Corp
1,65% TOTAL SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 21.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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