NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN A...

Fonds
52.419,450 PLN -376,52 -0,71% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C656 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430558527 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 53.467,840 ( n.a. ) Eröffnung 52.419,45 Hoch / Tief (heute) 52.419,45 / 52.419,45 Fondsvolumen 771,86 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 52.419,450 ( n.a. ) Vortag 52.795,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 54.962,96 / 45.177,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +17,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12.458,59 EUR -79,24 -0,63% 20.07. 08:00:00 12.458,590 / 12.707,760
KAG (PLN) 52.419,45 PLN -376,52 -0,71% 20.07. 08:00:00 52.419,450 / 53.467,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% -0,62% +17,19% +31,47% +80,72% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,18% +11,76% +7,53% +14,94% +18,67% +27,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,19 +0,63 +0,75 +0,88 n.a.
Excess Return +12,96% +6,43% +33,43% +52,10% +79,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,91% 8,28% 10,06% 15,90% 13,78% n.a.
max. Verlust -1,97% -4,22% -4,94% -24,37% -24,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% +0,85% +6,37% +8,06% +9,04% n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -1,83% -9,25% -9,25% n.a.
Höchstkurs 53.299,60 54.550,60 54.963,00 54.963,00 54.963,00 n.a.
Tiefstkurs 52.250,00 52.250,00 45.177,20 37.891,80 28.130,80 n.a.
Durchschnittspreis 52.783,90 53.219,50 50.991,10 46.578,60 41.278,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
2,01% Apple Inc
2,00% Citigroup Inc
1,95% BNP Paribas SA
1,93% Royal Dutch Shell PLC
1,65% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,63% Assicurazioni Generali SpA
1,63% Microsoft Corp
1,63% Cisco Systems Inc
1,61% Engie SA
1,59% TOTAL SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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