NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR A...

Fonds
450,092 EUR -0,23 -0,05% 19.01.2018, 22:25:35
WKN: 750455 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146257711 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 451,673 ( 24 Stk. ) Eröffnung 450,09 Hoch / Tief (heute) 450,09 / 450,09 Fondsvolumen 728,03 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 448,511 ( 24 Stk. ) Vortag 450,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 458,59 / 415,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +2,54%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR A...
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 449,64 EUR +1,20 +0,27% 19.01. 19:50:10 449,488 / 452,120
KAG (EUR) 449,80 EUR -0,27 -0,06% 18.01. 08:00:00 449,800 / 463,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +2,46% +2,54% +18,27% +57,50% +64,73%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,70% +1,05% +11,80% +5,21% +15,29% +16,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,98 +0,38 +0,54 +0,64 +0,08
Excess Return +2,56% +26,73% +18,42% +35,78% +53,44% +18,83%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,16% 7,96% 8,36% 15,15% 13,67% 16,36%
max. Verlust -1,67% -3,01% -9,92% -25,46% -25,46% -48,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +2,81% +2,92% +7,21% +9,99% +11,49%
1-Monats-Tief 0,00% -0,78% -2,53% -9,30% -9,30% -13,53%
Höchstkurs 455,59 455,59 458,90 458,90 458,90 458,90
Tiefstkurs 442,27 431,79 413,37 327,29 281,76 145,74
Durchschnittspreis 449,05 444,24 440,55 412,29 378,03 307,18

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 08.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,21% Apple Inc
2,10% Royal Dutch Shell PLC
2,02% Cisco Systems Inc
2,01% Citigroup Inc
1,98% BNP Paribas SA
1,87% General Electric Co
1,70% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,70% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,69% Microsoft Corp
1,65% TOTAL SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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