NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR A...

Fonds
429,270 EUR -3,89 -0,90% 21.07.2017, 15:37:43
WKN: 750455 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146257711 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 432,170 ( 90 Stk. ) Eröffnung 430,53 Hoch / Tief (heute) 431,29 / 429,27 Fondsvolumen 770,49 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 429,270 ( 90 Stk. ) Vortag 433,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 457,99 / 378,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +9,73%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 429,27 EUR -3,89 -0,90% 21.07. 15:37:43 429,270 / 432,170
KAG (EUR) 432,69 EUR -3,20 -0,73% 20.07. 08:00:00 432,690 / 445,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -1,82% +10,54% +24,76% +56,61% +30,35%
relativer Return +0,19% -1,84% -2,18% -12,43% -17,54% -29,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,62% -0,18% -0,37% -0,32% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +11,80% +5,21% +15,29% +16,58% +11,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,05 +0,48 +0,57 +0,64 -0,11
Excess Return +10,56% +1,82% +24,61% +37,57% +53,57% -24,95%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,75% 8,19% 10,04% 15,89% 13,77% 16,66%
max. Verlust -2,57% -4,70% -5,92% -25,46% -25,46% -56,42%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,63% +0,97% +5,38% +7,80% +9,22% +14,42%
1-Monats-Tief -1,63% -1,63% -1,72% -8,00% -8,00% -19,06%
Höchstkurs 443,11 453,03 458,90 458,90 458,90 458,90
Tiefstkurs 431,72 431,72 384,87 327,29 267,32 145,74
Durchschnittspreis 436,74 441,18 427,22 399,60 362,17 300,72

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 08.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,01% Apple Inc
2,00% Citigroup Inc
1,95% BNP Paribas SA
1,93% Royal Dutch Shell PLC
1,65% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,63% Microsoft Corp
1,63% Assicurazioni Generali SpA
1,63% Cisco Systems Inc
1,61% Engie SA
1,59% TOTAL SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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