NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR A...

Fonds
648,760 EUR +4,23 +0,66% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0ML88 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273689215 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 759,930 ( n.a. ) Eröffnung 737,80 Hoch / Tief (heute) 737,80 / 648,76 Fondsvolumen 165,35 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 737,800 ( n.a. ) Vortag 644,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 814,45 / 595,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +18,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 507,84 USD +4,82 +0,96% 21.07. 10:00:00 507,840 / 523,080
KAG (EUR) 648,76 EUR +4,23 +0,66% 14.08. 08:00:00 737,800 / 759,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,35% -2,58% +8,69% +25,91% +73,95% +144,98%
relativer Return* n.a. n.a. -1,39% -2,85% -3,29% -6,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. -0,12% -0,08% -0,06% -0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,96% +19,33% +2,55% +15,14% +18,36% +1,87%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 +0,16 +0,15 +0,21 +0,26 +0,16
Excess Return +8,71% +20,40% +26,06% +45,40% +69,89% +99,08%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. 86,83% 52,86% 42,65% 34,85%
max. Verlust n.a. n.a. -22,37% -22,37% -33,79% -36,88%
pos. Monate n.a. n.a. 66,67% 61,11% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +6,60% +8,44% +19,20% +19,20%
1-Monats-Tief n.a. n.a. -6,90% -9,53% -9,53% -13,44%
Höchstkurs n.a. n.a. 814,45 814,45 814,45 814,45
Tiefstkurs n.a. n.a. 593,02 421,57 355,28 168,38
Durchschnittspreis n.a. n.a. 657,29 572,48 522,09 420,07

Fondsstrategie zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem der folgenden Schwellenländer ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden: Volksrepublik China, Hong Kong und Taiwan. Referenzindex ist der MSCI AC Golden Dragon Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den ING Invest Taiwan Fonds.

Fondsprospekte zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 05.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Equity Team Hong Kong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,29% Tencent Holdings Ltd
7,45% AIA Group Ltd
7,02% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,19% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
4,96% China Resources Power Holdings Co Ltd
4,73% China Construction Bank Corp
4,60% CNOOC Ltd
4,57% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4,18% BOC Hong Kong Holdings Ltd
3,83% Want Want China Holdings Ltd
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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