NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR A...

Fonds
663,890 EUR -2,19 -0,33% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A0ML88 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273689215 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 683,810 ( n.a. ) Eröffnung 663,89 Hoch / Tief (heute) 663,89 / 663,89 Fondsvolumen 170,66 Mio. USD (Stand: 16.01.2018)
Geld 663,890 ( n.a. ) Vortag 666,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 672,79 / 555,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,22% / +18,81%
Benchmark
NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 507,84 USD +4,82 +0,96% 21.07. 10:00:00 507,840 / 523,080
KAG (EUR) 663,89 EUR -2,19 -0,33% 17.01. 08:00:00 663,890 / 683,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,22% +2,73% +19,75% +37,63% +76,25% +109,98%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +4,34% +19,33% +2,55% +15,14% +18,36% +1,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +1,42 +0,55 +0,73 +0,60 +0,17
Excess Return +19,77% +47,94% +37,78% +70,60% +72,19% +64,08%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,71% 12,94% 11,94% 20,63% 18,61% 22,78%
max. Verlust -2,48% -6,00% -6,00% -33,79% -33,79% -47,78%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,28% +4,28% +4,75% +16,20% +16,20% +18,47%
1-Monats-Tief +4,28% -0,83% -1,66% -11,92% -11,92% -12,55%
Höchstkurs 672,79 672,79 672,79 672,79 672,79 672,79
Tiefstkurs 636,29 621,57 555,23 421,57 335,04 168,38
Durchschnittspreis 652,51 646,75 608,56 549,42 487,11 398,03

Fondsstrategie zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem der folgenden Schwellenländer ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden: Volksrepublik China, Hong Kong und Taiwan. Referenzindex ist der MSCI AC Golden Dragon Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den ING Invest Taiwan Fonds.

Fondsprospekte zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 05.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Equity Team Hong Kong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,43% Tencent Holdings Ltd
8,16% China Construction Bank Corp
5,07% AIA Group Ltd
4,61% Standard Chartered PLC
3,98% Baidu Inc
3,96% Primax Electronics Ltd
3,62% Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd
3,57% Cathay Financial Holding Co Ltd
3,41% CTBC Financial Holding Co Ltd
3,30% Chinasoft International Ltd
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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