NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Fonds
1.682,220 USD +4,45 +0,27% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JJEM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913947 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.732,690 ( n.a. ) Eröffnung 1.682,22 Hoch / Tief (heute) 1.682,22 / 1.682,22 Fondsvolumen 77,80 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 1.682,220 ( n.a. ) Vortag 1.677,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.016,60 / 1.624,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,71% / +2,87%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.682,22 USD +4,45 +0,27% 17.08. 08:00:00 1.682,220 / 1.732,690
KAG (EUR) 1.474,47 EUR +1,64 +0,11% 17.08. 08:00:00 1.474,470 / 1.518,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,71% -8,24% +5,41% +23,96% +26,74% n.a.
relativer Return* -2,36% -3,95% -2,63% -4,70% -16,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,36% -1,33% -0,22% -0,13% -0,30% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,63% +21,25% +18,54% -9,77% -3,22% +4,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +1,03 +0,54 +0,24 +0,31 n.a.
Excess Return +5,43% +23,00% +24,11% +13,74% +22,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,10% 12,27% 11,45% 13,78% 13,00% n.a.
max. Verlust -5,01% -9,43% -11,32% -21,19% -28,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,71% -1,96% +5,95% +8,66% +8,92% n.a.
1-Monats-Tief -2,71% -3,17% -4,86% -10,02% -10,02% n.a.
Höchstkurs 1.540,52 1.615,59 1.633,47 1.633,47 1.633,47 n.a.
Tiefstkurs 1.463,32 1.463,32 1.390,29 950,67 950,67 n.a.
Durchschnittspreis 1.516,74 1.543,01 1.522,92 1.316,19 1.300,73 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,80 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,85% Praxair Inc
4,67% DowDuPont Inc
4,60% Rio Tinto PLC
4,01% Air Products & Chemicals Inc
3,59% Steel Dynamics Inc
3,46% Newmont Mining Corp
3,40% Koninklijke DSM NV
3,28% Eastman Chemical Co
3,22% South32 Ltd
3,14% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 29.06.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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