NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Fonds
1.518,880 EUR -0,32 -0,02% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JJEM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913947 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.564,450 ( n.a. ) Eröffnung 1.518,88 Hoch / Tief (heute) 1.518,88 / 1.518,88 Fondsvolumen 71,17 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 1.518,880 ( n.a. ) Vortag 1.519,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.550,32 / 1.251,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / +33,50%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H
loading

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 1.784,46 USD -5,47 -0,31% 20.11. 08:00:00 1.784,460 / 1.837,990
KAG (EUR) 1.518,88 EUR -0,32 -0,02% 20.11. 08:00:00 1.518,880 / 1.564,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,05% +8,78% +21,32% +24,48% +38,71% n.a.
relativer Return +1,59% +1,61% +5,76% -6,70% -7,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% +0,53% +0,47% -0,19% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,34% +18,54% -9,77% -3,22% +4,04% +2,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +1,27 +0,53 +0,37 +0,46 n.a.
Excess Return +21,34% +34,73% +24,33% +21,47% +35,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,91% 7,49% 9,01% 14,07% 13,46% n.a.
max. Verlust -3,01% -3,01% -4,47% -28,78% -28,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,05% +3,76% +4,95% +8,62% +9,47% n.a.
1-Monats-Tief +2,05% +2,05% -2,46% -9,34% -11,27% n.a.
Höchstkurs 1.550,32 1.550,32 1.550,32 1.550,32 1.550,32 n.a.
Tiefstkurs 1.485,18 1.390,29 1.258,55 950,67 950,67 n.a.
Durchschnittspreis 1.520,26 1.473,89 1.387,12 1.253,30 1.249,14 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,40 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,23% Rio Tinto PLC
3,81% Linde AG
3,48% LyondellBasell Industries NV
3,31% South32 Ltd
3,13% Packaging Corp of America
3,00% Sika AG
2,92% Eastman Chemical Co
2,84% Kinross Gold Corp
2,82% Koninklijke DSM NV
2,65% Monsanto Co
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings