NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Fonds
1.922,120 USD +2,09 +0,11% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A1JJEM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913947 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.979,780 ( n.a. ) Eröffnung 1.922,12 Hoch / Tief (heute) 1.922,12 / 1.922,12 Fondsvolumen 90,58 Mio. USD (Stand: 18.04.2018)
Geld 1.922,120 ( n.a. ) Vortag 1.920,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.016,60 / 1.432,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,03% / +34,88%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.922,12 USD +2,09 +0,11% 19.04. 08:00:00 1.922,120 / 1.979,780
KAG (EUR) 1.554,54 EUR +3,25 +0,21% 19.04. 08:00:00 1.554,540 / 1.601,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,03% -3,97% +16,88% +22,95% +45,31% n.a.
relativer Return +0,73% +1,65% +9,36% +8,02% -7,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,55% +0,75% +0,21% -0,13% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,40% +21,25% +18,54% -9,77% -3,22% +4,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +1,61 +0,52 +0,38 +0,52 n.a.
Excess Return +16,90% +39,40% +23,10% +22,39% +41,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,40% 15,29% 10,51% 13,89% 13,29% n.a.
max. Verlust -3,85% -10,61% -11,32% -28,78% -28,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,03% +4,03% +4,93% +8,74% +9,41% n.a.
1-Monats-Tief +4,03% -5,04% -5,04% -8,89% -8,89% n.a.
Höchstkurs 1.554,54 1.620,53 1.633,47 1.633,47 1.633,47 n.a.
Tiefstkurs 1.448,53 1.448,53 1.337,78 950,67 950,67 n.a.
Durchschnittspreis 1.487,97 1.526,66 1.467,02 1.288,67 1.275,15 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,80 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,42% Praxair Inc
4,14% Rio Tinto PLC
3,96% Air Products & Chemicals Inc
3,90% LyondellBasell Industries NV
3,53% DowDuPont Inc
3,44% South32 Ltd
3,23% Koninklijke DSM NV
3,21% Steel Dynamics Inc
2,92% Celanese Corp
2,79% Randgold Resources Ltd
Stand: 31.01.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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