NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Fonds
1.357,810 EUR +1,71 +0,13% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JJEM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913947 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.398,540 ( n.a. ) Eröffnung 1.357,81 Hoch / Tief (heute) 1.357,81 / 1.357,81 Fondsvolumen 63,99 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.357,810 ( n.a. ) Vortag 1.356,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.398,48 / 1.066,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +20,65%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.520,74 USD +7,67 +0,51% 23.06. 08:00:00 1.520,740 / 1.566,360
KAG (EUR) 1.357,81 EUR +1,71 +0,13% 23.06. 08:00:00 1.357,810 / 1.398,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,09% +21,39% +4,62% +24,86% n.a.
relativer Return -0,60% +1,31% -0,57% -15,31% -15,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% +0,44% -0,05% -0,46% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,74% +18,54% -9,77% -3,22% +4,04% +2,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,18 +0,10 +0,40 +0,28 n.a.
Excess Return +21,41% +5,69% +4,47% +23,93% +21,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,50% 9,54% 11,46% 14,32% 14,20% n.a.
max. Verlust -2,42% -2,91% -6,00% -28,78% -28,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% +5,20% +7,67% +9,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,74% -2,69% -9,67% -9,67% n.a.
Höchstkurs 1.382,52 1.382,52 1.398,48 1.398,48 1.398,48 n.a.
Tiefstkurs 1.349,01 1.335,97 1.072,14 950,67 950,67 n.a.
Durchschnittspreis 1.363,05 1.361,47 1.287,56 1.231,95 1.225,99 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,40 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,01% Rio Tinto PLC
3,59% Linde AG
3,53% Dow Chemical Co/The
3,32% LyondellBasell Industries NV
3,20% South32 Ltd
3,12% Nucor Corp
3,10% International Paper Co
2,91% Eastman Chemical Co
2,86% BASF SE
2,79% Monsanto Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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