NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Fonds
1.425,150 USD +24,59 +1,76% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: A1JJEM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913947 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.467,900 ( n.a. ) Eröffnung 1.425,15 Hoch / Tief (heute) 1.425,15 / 1.425,15 Fondsvolumen 56,87 Mio. USD (Stand: 11.12.2018)
Geld 1.425,150 ( n.a. ) Vortag 1.400,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.016,60 / 1.400,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,30% / -19,72%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H
loading

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 1.425,15 USD +24,59 +1,76% 12.12. 08:00:00 1.425,150 / 1.467,900
KAG (EUR) 1.253,87 EUR +17,12 +1,38% 12.12. 08:00:00 1.253,870 / 1.291,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -9,30% -15,33% -18,18% +15,18% +4,34% n.a.
relativer Return* -2,71% -7,28% -9,41% -11,37% -23,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,71% -2,49% -0,82% -0,33% -0,46% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -20,76% +21,25% +18,54% -9,77% -3,22% +4,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,29 -0,22 +0,37 +0,04 +0,00 n.a.
Excess Return -18,16% -5,13% +15,33% +2,39% +0,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,70% 17,90% 14,11% 13,06% 13,40% n.a.
max. Verlust -9,71% -19,43% -24,63% -24,63% -28,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -8,57% -1,43% +7,12% +12,33% +12,33% n.a.
1-Monats-Tief -8,57% -8,57% -8,57% -8,57% -9,23% n.a.
Höchstkurs 1.363,52 1.527,90 1.633,47 1.633,47 1.633,47 n.a.
Tiefstkurs 1.231,08 1.231,08 1.231,08 950,67 950,67 n.a.
Durchschnittspreis 1.310,81 1.386,29 1.498,57 1.345,69 1.312,07 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,80 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,02% BASF SE
4,96% Praxair Inc
4,58% DowDuPont Inc
4,33% Rio Tinto PLC
4,33% Air Products & Chemicals Inc
3,65% Koninklijke DSM NV
3,60% UPM-Kymmene OYJ
3,59% Steel Dynamics Inc
3,49% South32 Ltd
3,23% Mosaic Co/The
Stand: 30.09.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings