NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Fonds
1.058,907 EUR +0,77 +0,07% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914754 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.090,672 ( n.a. ) Eröffnung 1.058,91 Hoch / Tief (heute) 1.058,91 / 1.058,91 Fondsvolumen 47,66 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.058,907 ( n.a. ) Vortag 1.058,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.115,48 / 1.047,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +1,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.184,07 USD +0,75 +0,06% 26.06. 08:00:00 1.184,070 / 1.219,590
KAG (EUR) 1.058,91 EUR +0,77 +0,07% 26.06. 08:00:00 1.058,907 / 1.090,672

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% -2,00% +2,49% +29,06% +21,33% n.a.
relativer Return -0,45% -0,76% -0,22% -3,10% -4,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,26% -0,02% -0,09% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,27% +6,96% +9,69% +20,43% -7,07% +1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,79 +0,56 +0,56 +0,29 n.a.
Excess Return +1,23% +5,15% +6,05% +8,19% +5,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,53% 2,91% 3,54% 3,42% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,79% -3,49% -4,16% -5,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +0,89% +1,35% +2,39% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% +0,21% -2,41% -2,41% -2,68% n.a.
Höchstkurs 1.183,32 1.183,32 1.191,43 1.191,43 1.191,43 n.a.
Tiefstkurs 1.175,47 1.164,33 1.149,83 1.112,42 1.060,31 n.a.
Durchschnittspreis 1.180,44 1.174,67 1.174,27 1.153,37 1.131,79 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,09% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
9,21% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
8,92% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
7,10% United States Treasury Note/Bond 8,5% 15.02.2020
6,88% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,08% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
2,39% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
2,03% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,92% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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