NN (L) US FACTOR CREDIT - P USD ACC

Fonds
1.159,740 USD +0,26 +0,02% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H9RK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914754 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.194,530 ( n.a. ) Eröffnung 1.159,74 Hoch / Tief (heute) 1.159,74 / 1.159,74 Fondsvolumen 45,91 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 1.159,740 ( n.a. ) Vortag 1.159,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.195,34 / 1.137,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,30% / -2,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.159,74 USD +0,26 +0,02% 17.08. 08:00:00 1.159,740 / 1.194,530
KAG (EUR) 1.014,02 EUR -5,68 -0,56% 17.08. 08:00:00 1.014,024 / 1.044,443

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FACTOR CREDIT - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,30% +5,75% +1,37% -0,19% +27,45% n.a.
relativer Return* -0,44% -0,04% -1,26% -3,19% -4,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,44% -0,01% -0,11% -0,09% -0,08% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,47% -10,84% +6,96% +9,69% +20,43% -7,07%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,63 -0,28 +0,20 +0,06 +0,25 n.a.
Excess Return -2,08% -1,73% +1,87% +0,85% +4,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FACTOR CREDIT - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 3,57% 3,32% 3,13% 3,39% n.a.
max. Verlust -0,70% -1,42% -4,82% -4,82% -4,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,96% +0,96% +1,44% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,31% -1,99% -1,99% -1,99% n.a.
Höchstkurs 1.159,84 1.161,45 1.195,34 1.195,34 1.195,34 n.a.
Tiefstkurs 1.148,69 1.137,72 1.137,72 1.127,72 1.060,31 n.a.
Durchschnittspreis 1.154,48 1.151,42 1.166,00 1.164,01 1.146,35 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FACTOR CREDIT - P USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden US-Anleihen. Wir investieren in erstklassige Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index, übertroffen werden. Der Fonds verfolgt bei seinen Allokationen zu Anleihen mit Investment-Grade- Status einen systematischen Ansatz, indem er in eine Reihe von Faktoren (wie Value, Carry und Low-Risk) investiert, die von regelbasierten Long-Only-Strategien erfasst werden. Faktoren sind bestimmte Merkmale von Anleihen, die strukturellen Einfluss auf deren künftige Erträge haben.

Fondsprospekte zu NN (L) US FACTOR CREDIT - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) US FACTOR CREDIT - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FACTOR CREDIT - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FACTOR CREDIT - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu NN (L) US FACTOR CREDIT - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,58% Best Buy Co., Inc. 5.5% 15-mar-2021
0,58% Macy's Retail Holdings, Inc. 3.45% 15-jan-2021
0,58% City Of Hope (California) 5.623% 15-nov-2043
0,57% Tiffany & Co. 4.9% 01-oct-2044
0,57% Senior Housing Properties Trust 3.25% 01-may-2019
0,57% Brinker International, Inc. 5.0% 01-oct-2024
0,57% Select Income Reit 4.25% 15-may-2024
0,56% Xerox Corporation 4.07% 17-mar-2022
0,56% Newell Brands Inc 5.0% 15-nov-2023
0,56% Delta Air Lines, Inc. 2.875% 13-mar-2020
Stand: 30.04.2018

Ratings zu NN (L) US FACTOR CREDIT - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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