NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Fonds
999,020 EUR -4,17 -0,42% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914754 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.028,989 ( n.a. ) Eröffnung 999,02 Hoch / Tief (heute) 999,02 / 999,02 Fondsvolumen 44,24 Mio. USD (Stand: 12.12.2017)
Geld 999,020 ( n.a. ) Vortag 1.003,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.115,48 / 987,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +2,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.182,40 USD +4,46 +0,38% 13.12. 08:00:00 1.182,400 / 1.217,870
KAG (EUR) 999,02 EUR -4,17 -0,42% 13.12. 08:00:00 999,020 / 1.028,989

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +1,00% -7,83% +8,33% +17,25% n.a.
relativer Return -0,15% -0,83% -2,53% -4,09% -4,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,28% -0,21% -0,12% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,24% +6,96% +9,69% +20,43% -7,07% +1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +0,79 +0,27 +0,50 +0,10 n.a.
Excess Return +1,76% +4,39% +2,80% +6,94% +1,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 2,55% 2,58% 3,45% 3,35% n.a.
max. Verlust -0,49% -1,21% -1,73% -4,16% -5,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,27% +1,56% +1,56% +1,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -0,89% -0,89% -1,52% -1,90% n.a.
Höchstkurs 1.182,48 1.189,11 1.195,34 1.195,34 1.195,34 n.a.
Tiefstkurs 1.174,69 1.174,69 1.151,39 1.125,84 1.060,31 n.a.
Durchschnittspreis 1.178,20 1.182,39 1.174,79 1.162,19 1.138,81 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
19,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
10,21% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
9,96% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
7,73% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
6,04% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,56% United States Treasury Note/Bond 8,5% 15.02.2020
2,23% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
2,14% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
1,46% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,32% Inter-American Development Bank 7% 15.06.2025
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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