NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Fonds
12.750,160 USD -17,45 -0,14% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C68R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430559921 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 13.005,160 ( n.a. ) Eröffnung 12.750,16 Hoch / Tief (heute) 12.750,16 / 12.750,16 Fondsvolumen 495,97 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 12.750,160 ( n.a. ) Vortag 12.767,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.904,69 / 10.321,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / +15,88%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.907,16 EUR -31,26 -0,29% 24.07. 08:00:00 10.907,165 / 11.125,307
KAG (PLN) 46.489,63 PLN -136,42 -0,29% 24.07. 08:00:00 46.489,630 / 47.419,420
KAG (USD) 12.750,16 USD -17,45 -0,14% 24.07. 08:00:00 12.750,160 / 13.005,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,01% +3,07% +16,66% +16,49% +75,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,31% +15,18% -5,95% +8,42% +24,88% +24,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,67 +0,46 +0,62 +1,01 n.a.
Excess Return +14,11% +19,70% +19,69% +34,71% +77,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,57% 7,86% 8,55% 13,45% 11,84% n.a.
max. Verlust -1,33% -2,87% -4,30% -18,04% -18,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,21% +2,21% +5,88% +7,00% +7,00% n.a.
1-Monats-Tief +2,21% -0,68% -2,93% -8,67% -8,67% n.a.
Höchstkurs 46.670,50 46.670,50 46.670,50 46.670,50 46.670,50 n.a.
Tiefstkurs 45.554,00 44.653,10 40.616,70 33.175,70 25.375,00 n.a.
Durchschnittspreis 46.029,50 45.763,60 44.102,90 40.183,90 37.227,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
3,69% Microsoft Corp
3,49% Apple Inc
3,01% Exxon Mobil Corp
2,99% MetLife Inc
2,97% Wal-Mart Stores Inc
2,93% General Electric Co
2,78% Citigroup Inc
2,64% Public Service Enterprise Group Inc
2,50% Intel Corp
2,50% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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