NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Fonds
12.623,740 EUR +23,24 +0,18% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1C68R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430559921 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 12.876,214 ( n.a. ) Eröffnung 12.623,74 Hoch / Tief (heute) 12.623,74 / 12.623,74 Fondsvolumen 452,98 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 12.623,740 ( n.a. ) Vortag 12.600,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.607,75 / 10.143,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,28% / +23,09%
Benchmark
NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H
loading

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 12.623,74 EUR +23,24 +0,18% 19.01. 08:00:00 12.623,740 / 12.876,214
KAG (PLN) 52.685,19 PLN +264,59 +0,50% 19.01. 08:00:00 52.685,190 / 53.738,890
KAG (USD) 15.434,59 USD +20,62 +0,13% 19.01. 08:00:00 15.434,590 / 15.743,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,28% +9,09% +22,87% +42,56% +77,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,83% +20,16% +15,18% -5,95% +8,42% +24,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 +2,21 +0,88 +0,78 +1,01 n.a.
Excess Return +17,25% +53,82% +37,67% +44,66% +76,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,78% 6,48% 7,33% 12,73% 11,59% n.a.
max. Verlust -0,62% -1,33% -4,30% -18,04% -18,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,17% +3,28% +4,42% +8,09% +8,09% n.a.
1-Monats-Tief +3,17% +0,36% -1,72% -6,76% -8,03% n.a.
Höchstkurs 52.506,20 52.506,20 52.506,20 52.506,20 52.506,20 n.a.
Tiefstkurs 50.667,80 48.597,90 44.364,60 33.175,70 29.091,20 n.a.
Durchschnittspreis 51.470,90 50.108,60 47.118,30 41.811,00 39.321,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% Microsoft Corp
3,20% Apple Inc
3,19% Intel Corp
3,01% Exxon Mobil Corp
3,01% MetLife Inc
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,91% International Business Machines Corp
2,84% Citigroup Inc
2,73% General Electric Co
2,58% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings