NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Fonds
422,760 EUR -0,37 -0,09% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0ML91 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690650 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 435,440 ( n.a. ) Eröffnung 422,76 Hoch / Tief (heute) 422,76 / 422,76 Fondsvolumen 493,07 Mio. USD (Stand: 26.07.2017)
Geld 422,760 ( n.a. ) Vortag 423,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 469,57 / 390,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,19% / +19,54%
Benchmark
NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 314,92 USD +1,73 +0,55% 21.07. 10:00:00 314,920 / 324,370
KAG (EUR) 422,76 EUR -0,37 -0,09% 27.07. 08:00:00 422,760 / 435,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,19% -5,41% +5,22% +30,16% +68,76% +70,73%
relativer Return -0,34% -3,08% -4,40% -13,27% -18,53% -28,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -1,04% -0,37% -0,39% -0,34% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,62% +21,05% +1,71% +23,50% +17,41% +8,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,31 +0,53 +0,55 +0,71 +0,05
Excess Return +5,24% +11,32% +30,01% +39,72% +65,72% +15,43%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,41% 10,84% 12,45% 17,20% 14,77% 19,31%
max. Verlust -2,58% -5,88% -10,24% -23,65% -23,65% -47,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,19% +0,60% +9,18% +11,50% +11,50% +11,50%
1-Monats-Tief -2,19% -3,86% -4,45% -9,55% -9,55% -22,51%
Höchstkurs 432,62 447,79 469,57 469,57 469,57 469,57
Tiefstkurs 421,47 421,47 390,23 314,25 244,61 131,81
Durchschnittspreis 425,47 431,66 430,15 386,86 346,20 275,00

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,69% Microsoft Corp
3,49% Apple Inc
3,01% Exxon Mobil Corp
2,99% MetLife Inc
2,97% Wal-Mart Stores Inc
2,93% General Electric Co
2,78% Citigroup Inc
2,64% Public Service Enterprise Group Inc
2,50% Telephone & Data Systems Inc
2,50% Intel Corp
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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