NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Fonds
448,140 EUR -5,95 -1,31% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A0ML91 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690650 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 461,580 ( n.a. ) Eröffnung 448,14 Hoch / Tief (heute) 448,14 / 448,14 Fondsvolumen 453,99 Mio. USD (Stand: 12.01.2018)
Geld 448,140 ( n.a. ) Vortag 454,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 469,57 / 404,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +19,54%
Benchmark
NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 314,92 USD +1,73 +0,55% 21.07. 10:00:00 314,920 / 324,370
KAG (EUR) 448,14 EUR -5,95 -1,31% 16.01. 08:00:00 448,140 / 461,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +4,95% +1,55% +25,01% +78,76% +107,14%
relativer Return -0,84% -1,64% -7,02% -10,88% -19,42% -27,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -0,55% -0,60% -0,32% -0,36% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,26% -0,95% +21,05% +1,71% +23,50% +17,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +1,02 +0,47 +0,68 +0,78 +0,19
Excess Return +1,57% +30,53% +25,16% +51,02% +74,70% +61,24%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,80% 9,58% 10,52% 16,59% 14,73% 19,08%
max. Verlust -1,93% -2,91% -13,83% -23,65% -23,65% -40,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,28% +2,54% +4,00% +12,28% +12,28% +13,38%
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% -3,37% -7,29% -7,29% -29,12%
Höchstkurs 457,12 457,12 469,57 469,57 469,57 469,57
Tiefstkurs 444,07 432,69 404,62 314,99 253,27 131,81
Durchschnittspreis 451,13 444,42 438,02 401,43 362,73 284,08

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
n.a.
Stand: 17.01.2018

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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