NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Fonds
831,850 USD +5,37 +0,65% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 664643 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219227 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 856,810 ( n.a. ) Eröffnung 831,85 Hoch / Tief (heute) 831,85 / 831,85 Fondsvolumen 27,63 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 831,850 ( n.a. ) Vortag 826,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 838,65 / 701,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +10,33%
Benchmark
NN (L) UTILITIES - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 743,92 EUR +4,87 +0,66% 26.06. 08:00:00 743,918 / 766,240
KAG (USD) 831,85 USD +5,37 +0,65% 26.06. 08:00:00 831,850 / 856,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +1,11% +7,28% +32,68% +61,54% +19,29%
relativer Return -0,95% -2,03% -3,04% -5,84% -8,96% -24,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% -0,68% -0,26% -0,17% -0,16% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,30% +11,22% +3,61% +30,11% +6,58% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,70 +0,23 +0,63 +0,62 -0,27
Excess Return +5,96% +18,43% +9,03% +33,00% +40,95% -55,65%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 6,35% 12,03% 12,44% 11,30% 16,95%
max. Verlust -1,45% -1,45% -12,80% -14,58% -14,58% -53,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,58% +3,01% +5,61% +7,48% +7,48% +9,50%
1-Monats-Tief +0,58% +0,05% -6,13% -6,13% -6,13% -21,91%
Höchstkurs 838,65 838,65 838,65 838,65 838,65 973,26
Tiefstkurs 821,71 784,32 701,21 656,30 563,10 453,83
Durchschnittspreis 831,27 808,08 771,04 738,84 698,30 680,73

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Auflagedatum 08.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,30% National Grid PLC
6,29% Enel SpA
5,94% American Electric Power Co Inc
4,99% Public Service Enterprise Group Inc
4,63% CLP Holdings Ltd
4,61% Eversource Energy
4,51% WEC Energy Group Inc
4,45% AGL Energy Ltd
4,32% NextEra Energy Inc
4,27% Exelon Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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