NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Fonds
859,130 USD +2,53 +0,30% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: 664643 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219227 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 884,900 ( n.a. ) Eröffnung 859,13 Hoch / Tief (heute) 859,13 / 859,13 Fondsvolumen 19,82 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 859,130 ( n.a. ) Vortag 856,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 871,13 / 705,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +10,47%
Benchmark
NN (L) UTILITIES - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 731,89 EUR +2,09 +0,29% 21.11. 08:00:00 731,891 / 753,845
KAG (USD) 859,13 USD +2,53 +0,30% 21.11. 08:00:00 859,130 / 884,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +1,88% +10,16% +22,91% +63,86% +14,37%
relativer Return +0,31% +1,33% -1,04% -4,33% -7,57% -24,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +0,44% -0,09% -0,12% -0,13% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,00% +11,22% +3,61% +30,11% +6,58% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,62 +1,00 +0,39 +0,59 +0,71 -0,32
Excess Return +22,18% +23,69% +14,90% +30,22% +47,58% -63,77%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,01% 7,40% 8,40% 12,17% 11,11% 16,68%
max. Verlust -1,67% -4,46% -4,82% -14,58% -14,58% -53,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 50,00% 53,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,14% +1,53% +5,10% +6,49% +6,49% +11,16%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -1,06% -7,06% -8,39% -16,52%
Höchstkurs 871,13 871,13 871,13 871,13 871,13 973,26
Tiefstkurs 853,10 829,59 701,21 656,30 568,71 453,83
Durchschnittspreis 860,24 850,97 800,94 752,76 719,14 679,61

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Auflagedatum 08.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,23% Enel SpA
5,90% National Grid PLC
5,83% Exelon Corp
5,76% American Electric Power Co Inc
5,13% Engie SA
4,86% WEC Energy Group Inc
4,75% Eversource Energy
4,56% CLP Holdings Ltd
4,27% NextEra Energy Inc
4,14% AGL Energy Ltd
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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