NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND -...

Fonds
12,930 EUR +0,01 +0,08% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A114VE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1067960176 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,930 ( n.a. ) Eröffnung 12,93 Hoch / Tief (heute) 12,93 / 12,93 Fondsvolumen 866,97 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 12,930 ( n.a. ) Vortag 12,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,93 / 12,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +0,78%
Benchmark
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KAG (EUR) 12,93 EUR +0,01 +0,08% 17.11. 08:00:00 12,930 / 12,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +0,39% +0,78% +2,62% n.a. n.a.
relativer Return +0,47% -0,16% +0,15% -3,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% -0,05% +0,01% -0,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,41% +1,59% -0,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +1,71 +0,72 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,80% +3,47% +2,47% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 1,00% 0,95% 1,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,39% -0,70% -2,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +0,63% +1,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -0,08% -0,55% -1,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,93 12,93 12,93 12,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,87 12,84 12,74 12,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,91 12,88 12,83 12,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,45% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% 09.02.2018
4,26% Stadshypotek AB 4,5% 21.09.2022
3,70% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
3,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027
3,31% Swedbank Hypotek AB 1% 15-03-2023
3,15% Banca Carige SpA 3,875% 24.10.2018
3,09% Autonomous Community of Catalonia 4,95% 11.02.2020
3,03% Swedbank Hypotek AB 1% 15.09.2021
2,70% Kommunalkredit Austria AG 3,375% 22.06.2026
2,66% Kommunalkredit Austria AG 2,5% 14.02.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - TBI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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