NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
124,770 EUR -0,20 -0,16% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W11F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946362729 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 124,770 ( n.a. ) Eröffnung 124,77 Hoch / Tief (heute) 124,77 / 124,77 Fondsvolumen 222,33 Mio. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 124,770 ( n.a. ) Vortag 124,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,64 / 121,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,69% / +7,09%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 145,47 USD +0,11 +0,08% 21.07. 08:00:00 145,470 / 145,470
KAG (EUR) 124,77 EUR -0,20 -0,16% 21.07. 08:00:00 124,770 / 124,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,69% -6,22% +1,10% +34,40% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,49% +15,93% +11,86% +18,22% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,81 +2,39 +1,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,11% +16,14% +15,66% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,54% 1,74% 2,53% 3,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -0,51% -3,48% -6,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +1,86% +3,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% +0,61% -3,09% -3,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 145,47 145,47 145,47 145,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 143,99 142,26 134,25 117,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 144,57 143,95 139,51 129,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Auflagedatum 20.06.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater T. Rowe Price International Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,75% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022 Unternehmensanleihen A
1,55% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026 Unternehmensanleihen BB
1,51% Emirates NBD Tier 1 Ltd MULTI Perpetual Unternehmensanleihen NR
1,42% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024 Unternehmensanleihen NR
1,41% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023 Unternehmensanleihen NR
1,38% CK Hutchison International 1 3.5% 05-04-2027 Unternehmensanleihen A
1,32% Grupo Aval Ltd 4.75% 26-09-2022 Unternehmensanleihen BB
1,26% ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025 Unternehmensanleihen NR
1,25% MTN Mauritius Investment Ltd 6.5% 13-10-2026 Unternehmensanleihen BB
1,25% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025 Unternehmensanleihen B
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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