ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS

Fonds
129,345 EUR -1,13 -0,87% 27.06.2017, 22:25:28
WKN: A0Q8NL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0380798750 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Ökoworld Lux. S.A.
Brief 130,114 ( 80 Stk. ) Kaufen Eröffnung 129,35 Hoch / Tief (heute) 129,35 / 129,35 Fondsvolumen 45,66 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 128,576 ( 81 Stk. ) Verkaufen Vortag 130,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,51 / 110,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +12,06%
Benchmark
ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 129,11 EUR -0,67 -0,51% 27.06. 09:50:23 129,127 / 130,739
KAG (EUR) 129,88 EUR -0,35 -0,27% 26.06. 08:00:00 129,880 / 136,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +4,36% +11,83% +13,76% +36,39% n.a.
relativer Return -0,02% +1,82% -9,31% -21,66% -33,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,60% -0,81% -0,68% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,47% -0,96% +1,28% +7,76% +8,96% +9,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,20 +0,58 +0,85 +0,83 n.a.
Excess Return +11,85% +3,27% +13,61% +26,55% +33,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 6,45% 7,83% 7,52% 6,97% n.a.
max. Verlust -1,15% -2,50% -5,26% -15,81% -15,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +2,63% +4,18% +4,38% +5,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% +0,51% -0,75% -8,08% -8,08% n.a.
Höchstkurs 130,65 130,94 130,94 134,19 134,19 n.a.
Tiefstkurs 128,75 124,16 110,60 110,60 97,60 n.a.
Durchschnittspreis 129,79 128,41 120,75 121,59 116,40 n.a.

Fondsstrategie zu ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS

ÖKOWORLD ÖKOTRUST bietet als vermögensverwaltender Mischfonds eine hohe Flexibilität durch sein flexibles Anlagekonzept. Allokationen in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Geldmarkt stehen im dafür als direktes Investment oder über Investmentfonds zur Verfügung. Das Portfolio bietet eine Mischung aus sicherheitsorientierten Anlagen zum Werterhalt sowie Positionen mit Überdurchschnittlichen Ertragschancen zum Vermögensaufbau. Die Gewichtung der Wertpapiere erfolgt in Abhängigkeit der Attraktivität der Investments unter Berücksichtigung der jeweiligen Risikostruktur. Dabei investiert der Fonds ausschließlich innerhalb der geprüften ethisch-ökologischen Anlageuniversen der ÖKOWORLD und bietet seinen Anlegern die gewohnte ÖKOWORLD Qualität, die im getrennten Investmentprozess ethisch-ökologisch sowie ökonomisch geprüft werden.

Fondsprospekte zu ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,43 EUR (17.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ÖKOWORLD Lux. S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,76%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,52% ÖKOWORLD - GROWING MARKETS 2.0
0,27% Ipsen S.A.
0,21% CSX Corp.
0,20% ASML Holding N.V.
0,20% Renewables Infrastructure Grp
0,19% Euronet Worldwide Inc.
0,19% Gamesa Corp. Tecnologica S.A.
0,18% Vienna Insurance Group AG
0,18% American Water Works Co. Inc.
0,18% Cochlear Ltd.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ÖKOWORLD ÖKOTRUST - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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