OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND...

Fonds
11,128 AUD +0,01 +0,11% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1KDFT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7F3JQ18 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 11,128 ( n.a. ) Eröffnung 11,13 Hoch / Tief (heute) 11,13 / 11,13 Fondsvolumen 149,30 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 11,128 ( n.a. ) Vortag 11,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,13 / 9,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +13,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A AUD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,63 EUR +0,01 +0,09% 28.04. 08:00:00 7,626 / 7,626
KAG (AUD) 11,13 AUD +0,01 +0,11% 28.04. 08:00:00 11,128 / 11,128

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A AUD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A AUD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A AUD ACC H

Der Fonds zielt auf einen Vermögenszuwachs durch Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen aus Schwellenländern (nach Definition der Weltbank und ihren Organisationen bzw. der UNO und ihren Behörden) ab. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwertes in Schuldverschreibungen an, die von einer Regierung, einem Einzelstaat, einer Kommunalbehörde oder einer anderen Gebietskörperschaft der Regierung emittiert oder verbürgt werden, sowie in Wertpapieren, die von Unternehmen in den Schwellenmärkten Asiens, Afrikas, des Nahen Ostens, Lateinamerikas und den Entwicklungsländern Europas ausgegeben werden. Es dürfen nicht mehr als 85 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds in Wertpapieren angelegt werden, die als 'below investment grade' bewertet werden. Der Teilfonds darf seine liquiden Mittel oder bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwertes zu vorübergehenden, defensiven Zwecken in Kurzläufern anlegen, die an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der OECD notiert oder gehandelt werden und von Standard & Poor’s oder Moody’s als 'investment grade' bewertet oder höher eingestuft werden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A AUD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A AUD ACC H

Auflagedatum 16.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater JOHN PETA, DELPHINE ARRIGHI
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A AUD ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A AUD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A AUD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,20% PETROLEOS DE VENEZUELA SA 8.5% 02- NOV-2017
2,60% GOV. OF MEXICO 4.6% 23-JAN-2046
2,40% PERU PAYROLL DEDUCTION 0.0% 01- NOV-2029
1,90% MESTENIO LTD. 8.79311% 02-JAN-2020
1,70% PETROBRAS GLOBAL BV 8.75% 23-MAY- 2026
1,60% PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.0% 16- MAY-2024
1,60% GOV. OF GABON 6.95% 16-JUN-2025
1,40% BRAZIL LOAN TRUST I 5.477% 24-JUL- 2023
1,30% GOV. OF INDONESIA 4.75% 08-JAN-
1,30% GOVERNMENT OF VENEZUELA 9.25% 15- SEP-2027
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A AUD ACC H

Stand
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