OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE...

Fonds
13,301 SEK -0,01 -0,08% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C6NH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3NTQ282 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 13,301 ( n.a. ) Eröffnung 13,30 Hoch / Tief (heute) 13,30 / 13,30 Fondsvolumen 24,98 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 13,301 ( n.a. ) Vortag 13,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,42 / 12,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / -2,80%
Benchmark
OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A SEK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,36 EUR -0,00 -0,20% 23.06. 08:00:00 1,363 / 1,363
KAG (SEK) 13,30 SEK -0,01 -0,08% 23.06. 08:00:00 13,301 / 13,301

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A SEK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% -0,29% -2,80% -1,95% +3,50% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% -1,91% +0,11% -0,11% -4,27% +17,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,75 +0,46 +0,69 +0,68 n.a.
Excess Return +2,04% +4,56% +4,56% +9,31% +11,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A SEK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,41% 3,06% 3,22% 3,19% n.a.
max. Verlust -0,36% -0,45% -4,35% -6,22% -6,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,88% +2,13% +2,13% +2,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% +0,74% -3,03% -3,03% -3,61% n.a.
Höchstkurs 13,31 13,31 13,42 13,42 13,42 n.a.
Tiefstkurs 13,18 13,01 12,84 12,45 11,60 n.a.
Durchschnittspreis 13,25 13,15 13,13 12,95 12,65 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A SEK ACC H

Der Fonds strebt hohe laufende Erträge und einen Kapitalzuwachs massgeblich durch die Anlage in ein breit diversifiziertes globales Portfolio diverser Kreditinstrumente mit Investment-Grade Rating an. Der Teilfonds legt in durch erwerbswirtschaftliche Unternehmen ausgegebene Wertpapiere einschließlich beispielsweise hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS-Anleihen) und/oder Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS-Anleihen), ABS-Anleihen, Schuldtitel von Unternehmenstrusts und Real Estate Investment Trusts (REITs), synthetische ('Credit Linked'-) Anleihen oder Index Linked-Anleihen, Capital Securities, Preferred Securities und Wandelanleihen sowie andere Formen von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln an. Mindestens 70 Prozent der Wertpapiere, in die der Teilfonds anlegt, sind von erwerbswirtschaftlichen Emittenten ausgegebene Wertpapiere. Der Teilfonds kann Privatplatzierungen einschließlich Rule 144A-Wertpapiere und/oder Regulation-S-Wertpapiere sowie übertragbare Wertpapiere wie 'Loan Participation'-Wertpapiere, die sich auf Bankkredite oder Handelsfinanzierungskredite beziehen (maximal 10 Prozent des Nettoinventarwerts des Teilfonds), halten.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A SEK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A SEK ACC H

Auflagedatum 18.03.2010
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rogge Portfolio Management Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A SEK ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A SEK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A SEK ACC H

Anteil Wertpapiername
3,10% ROGGE/HEITMAN SHORT DURATION GLOBAL REAL
1,70% SOCIETE GENERALE S.A. 2.5% 08-APR-2021
1,60% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 5.25% 27-JUL-2021
1,30% HEATHROW FUNDING LTD. 5.875% 13-MAY-2043
1,30% MORGAN STANLEY 2.65% 27-JAN-2020
1,30% VISA INC. 3.15% 14-DEC-2025
1,20% WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75% 16-APR-2032
1,10% BANK OF AMERICA CORPORATION
1,10% AT&T INC. 6.5% 01-SEP-2037
1,10% GOVERNMENT OF MALAYSIA 3.8% 17-AUG-2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A SEK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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