OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
10,783 USD +0,00 +0,02% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MJU3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1JR8596 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 10,783 ( n.a. ) Eröffnung 10,78 Hoch / Tief (heute) 10,78 / 10,78 Fondsvolumen 268,69 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 10,783 ( n.a. ) Vortag 10,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,13 / 10,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / -0,73%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,67 EUR -0,01 -0,09% 22.06. 08:00:00 9,668 / 9,668
KAG (USD) 10,78 USD +0,00 +0,02% 22.06. 08:00:00 10,783 / 10,783

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% -1,67% -0,73% +18,23% +8,06% n.a.
relativer Return -0,87% -3,62% -17,11% -18,38% -47,01% -29,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -1,22% -1,55% -0,56% -1,05% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,76% +1,24% +7,39% +14,52% -8,51% +4,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 -0,09 -0,28 -0,27 -0,39 -0,85
Excess Return -2,02% -0,67% -3,25% -4,14% -6,98% -43,79%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 2,85% 3,83% 3,84% 3,60% 3,99%
max. Verlust -0,56% -1,14% -6,96% -8,85% -10,56% -10,56%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 53,33% 50,83%
1-Monats-Hoch +0,24% +1,43% +1,43% +1,43% +1,62% +5,16%
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -3,73% -3,73% -3,84% -3,84%
Höchstkurs 10,79 10,79 11,35 11,58 11,80 11,80
Tiefstkurs 10,72 10,66 10,56 10,56 10,56 9,45
Durchschnittspreis 10,75 10,72 10,89 11,11 11,26 11,15

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Auflagedatum 16.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Anteil Wertpapiername
3,20% GOV. OF MEXICO 4.5% 04-DEC-2025
3,10% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
3,10% AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021
2,30% DAIMLER FINANCE N. AMER. 1.375% 01- AUG-2017
2,10% DELL EMC, INC. 1.875% 01-JUN-2018
2,10% EL PASO INTERIM 7.0% 15-JUN-2017
1,90% ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023
1,90% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.875% 05-AUG-2021
1,90% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV- 2018
1,70% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. FRN 04-
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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