OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
16,088 USD -0,07 -0,44% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0PC03 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386638 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 16,088 ( n.a. ) Eröffnung 16,09 Hoch / Tief (heute) 16,09 / 16,09 Fondsvolumen 269,87 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 16,088 ( n.a. ) Vortag 16,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,34 / 15,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / -3,66%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,15 EUR -0,16 -1,09% 28.06. 08:00:00 14,153 / 14,153
KAG (USD) 16,09 USD -0,07 -0,44% 28.06. 08:00:00 16,088 / 16,088

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -3,36% -3,66% +24,38% +15,97% n.a.
relativer Return -0,24% -2,57% -19,39% -12,38% -41,79% -10,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,86% -1,78% -0,37% -0,90% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,66% +5,57% +9,96% +16,57% -7,53% +5,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 +0,63 +0,33 +0,33 +0,15 -0,30
Excess Return -0,89% +4,64% +3,73% +4,85% +2,69% -15,10%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,52% 3,45% 3,66% 3,45% 3,54%
max. Verlust -0,44% -0,79% -5,34% -5,34% -6,43% -6,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,55% +0,95% +2,07% +2,07% +3,31%
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -3,09% -3,09% -3,32% -3,32%
Höchstkurs 16,16 16,16 16,34 16,34 16,34 16,34
Tiefstkurs 16,04 15,82 15,47 15,28 14,79 11,42
Durchschnittspreis 16,10 16,00 15,96 15,72 15,59 15,00

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,87%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% GOV. OF MEXICO 4.5% 04-DEC-2025
3,10% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
3,10% AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021
2,30% DAIMLER FINANCE N. AMER. 1.375% 01- AUG-2017
2,10% DELL EMC, INC. 1.875% 01-JUN-2018
2,10% EL PASO INTERIM 7.0% 15-JUN-2017
1,90% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV- 2018
1,90% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.875% 05-AUG-2021
1,90% ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023
1,70% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. FRN 04-
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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