OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC

Fonds
288,800 EUR +0,03 +0,01% 23.06.2017, 19:50:29
WKN: 926291 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0096450399 Schwerpunkt: Aktien Italie...
KAG: Oyster SICAV
Brief 291,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 288,94 Hoch / Tief (heute) 288,94 / 288,55 Fondsvolumen 37,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 288,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 288,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 294,49 / 203,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +31,68%
Benchmark
OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 288,59 EUR +1,14 +0,40% 23.06. 10:26:50 288,450 / 292,020
KAG (EUR) 290,97 EUR -0,22 -0,08% 21.06. 08:00:00 290,970 / 290,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Italien

Performance-Kennzahlen zu OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +7,42% +31,68% +3,48% +87,09% -34,14%
relativer Return +3,51% +0,64% +8,68% +2,40% +13,63% -6,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,51% +0,21% +0,70% +0,07% +0,21% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,89% -3,57% +7,31% -1,23% +37,03% +14,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,02 +0,07 +0,55 +0,86 -0,49
Excess Return +31,70% +0,56% +3,33% +38,82% +84,05% -89,44%

Risiko-Kennzahlen zu OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,08% 11,13% 14,66% 16,68% 14,88% 17,46%
max. Verlust -1,76% -4,43% -8,44% -36,30% -36,30% -71,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 61,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,62% +5,62% +8,12% +11,12% +12,53% +17,11%
1-Monats-Tief +0,62% +0,58% -3,28% -10,49% -10,49% -21,94%
Höchstkurs 296,19 296,19 296,19 314,33 314,33 470,12
Tiefstkurs 287,77 269,29 204,00 200,23 149,69 132,73
Durchschnittspreis 292,12 284,18 251,31 259,46 243,50 235,71

Fondsstrategie zu OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum vorwiegend über Aktien italienischer Gesellschaften zu erzielen. Mindestens die Hälfte der Anlagen wird in Gesellschaften getätigt, deren Börsenwert sich auf weniger als EUR 3 Milliarden beläuft. Der Fondsverwalter kann im Rahmen ihrer vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen.

Fondsprospekte zu OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC

Auflagedatum 14.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alessandro Pacchiani
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,92% Banco BPM SpA
7,20% Bravofly Rumbo Group BV
5,88% TOSCANA AERO AZ.
5,54% COIMA RES SpA
5,18% Danieli & C Officine Meccaniche SpA
4,83% Telecom Italia SpA/Milano
4,43% EXPERT SYSTEM S.P.A.
4,20% Falck Renewables SpA
3,97% Tenaris SA
3,89% GPI S.P.A.
Stand: 28.04.2017

Ratings zu OYSTER ITALIAN VALUE - C PR EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 5 31.05.2017
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