PARVEST BOND EURO - N EUR ACC

Fonds
203,310 EUR 0,00 0,00% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 935727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107072935 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 203,310 ( n.a. ) Eröffnung 203,31 Hoch / Tief (heute) 203,31 / 203,31 Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 203,310 ( n.a. ) Vortag 203,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,17 / 199,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +3,70%
Benchmark
PARVEST BOND EURO - N EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 236,23 USD +0,39 +0,17% 30.03. 10:00:00 236,230 / 236,230
KAG (EUR) 203,31 EUR 0,00 0,00% 16.11. 08:00:00 203,310 / 203,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,50% +0,66% +2,57% +13,13% +39,17%
relativer Return +0,03% -0,24% -0,15% -4,14% -6,18% -12,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,08% -0,01% -0,12% -0,11% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +1,47% -0,09% +8,81% +1,32% +10,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,26 +0,27 +0,68 +0,70 -0,36
Excess Return +0,68% +1,42% +2,42% +7,72% +10,09% -16,13%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 1,80% 2,39% 2,92% 2,71% 3,22%
max. Verlust -0,48% -0,75% -2,30% -5,46% -5,46% -9,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,29% +0,36% +0,98% +1,66% +1,66% +2,97%
1-Monats-Tief +0,29% -0,14% -1,08% -2,87% -2,87% -2,87%
Höchstkurs 204,17 204,17 204,17 209,42 209,42 209,42
Tiefstkurs 202,10 201,68 199,01 195,94 179,30 142,55
Durchschnittspreis 203,06 202,54 201,76 202,52 196,44 179,63

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO - N EUR ACC

Auflagedatum 19.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Plantier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,63% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,54% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
2,48% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,24% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
2,15% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,09% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,05% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
2,05% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
1,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 20.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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