PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC...

Fonds
395,680 EUR +0,20 +0,05% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JFHL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823381958 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 395,680 ( n.a. ) Eröffnung 395,68 Hoch / Tief (heute) 395,68 / 395,68 Fondsvolumen 35,11 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 395,680 ( n.a. ) Vortag 395,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 405,08 / 382,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +0,86%
Benchmark
PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC...
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KAG (EUR) 395,68 EUR +0,20 +0,05% 17.01. 08:00:00 395,680 / 395,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,67% +2,91% +0,86% +5,37% +35,19% n.a.
relativer Return* -0,10% +0,45% -3,72% +1,57% +9,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,10% +0,15% -0,32% +0,04% +0,16% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,08% +1,17% -0,88% +6,54% +1,49% +27,69%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 +0,26 +0,26 +0,11 +0,71 n.a.
Excess Return +0,88% +3,11% +5,52% +3,51% +31,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 3,74% 4,81% 6,95% 7,58% n.a.
max. Verlust -1,61% -1,61% -5,49% -13,63% -14,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +2,55% +2,55% +3,28% +5,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% +0,05% -2,88% -5,33% -8,46% n.a.
Höchstkurs 397,44 397,44 411,65 441,62 441,62 n.a.
Tiefstkurs 391,05 382,85 382,85 381,41 319,25 n.a.
Durchschnittspreis 394,54 389,83 394,67 401,28 389,51 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im 100,00 % Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,55 EUR (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simone AUGST
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,19% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
5,96% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
5,28% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
5,23% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
5,12% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
4,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
4,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
4,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
3,00% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,63% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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