PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC...

Fonds
405,010 EUR +0,51 +0,13% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JFHL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823381958 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 405,010 ( n.a. ) Eröffnung 405,01 Hoch / Tief (heute) 405,01 / 405,01 Fondsvolumen 33,21 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 405,010 ( n.a. ) Vortag 404,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 407,98 / 375,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +2,40%
Benchmark
PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC...
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KAG (EUR) 405,01 EUR +0,51 +0,13% 14.12. 08:00:00 405,010 / 405,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +3,06% +2,40% +10,93% n.a. n.a.
relativer Return +1,01% +2,67% +5,48% +1,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% +0,88% +0,45% +0,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% +6,54% +1,49% +27,69% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,45 +0,40 +0,99 n.a. n.a.
Excess Return +2,42% +7,21% +11,08% +36,66% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,04% 5,24% 7,15% 8,82% n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -1,49% -6,73% -14,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +3,69% +5,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,50% +0,55% -3,29% -9,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 407,98 407,98 408,92 441,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 399,01 390,43 381,41 364,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 403,99 398,15 393,67 400,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im 100,00 % Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,86 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simone AUGST
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
6,78% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
6,55% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
6,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
5,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01.09.2033
5,41% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
5,01% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
4,35% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
4,12% French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
3,59% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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