PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Fonds
272,810 EUR +0,07 +0,03% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MPVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0283465069 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 272,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 273,31 Hoch / Tief (heute) 273,31 / 272,81 Fondsvolumen 68,23 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 272,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 272,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 273,74 / 247,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,45% / +1,16%
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PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 272,81 EUR +0,07 +0,03% 16.08. 08:00:00 272,810 / 272,810
KAG (USD) 310,77 USD +0,60 +0,19% 16.08. 08:00:00 310,770 / 310,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,45% +4,86% +1,35% -2,22% +23,86% n.a.
relativer Return* -0,35% -0,71% -1,34% -5,22% -7,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,35% -0,24% -0,11% -0,15% -0,13% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,35% -9,42% +2,84% +9,99% +19,67% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,84 -0,15 -0,02 -0,14 +0,08 n.a.
Excess Return -2,10% -1,16% -0,20% -1,97% +1,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,42% 2,51% 3,73% 3,40% n.a.
max. Verlust -0,43% -1,05% -3,87% -4,56% -5,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +0,70% +1,87% +1,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,35% -2,11% -2,47% -2,47% n.a.
Höchstkurs 310,77 310,95 326,70 339,36 354,03 n.a.
Tiefstkurs 308,30 307,03 307,03 307,03 307,03 n.a.
Durchschnittspreis 309,49 308,92 317,78 325,19 331,50 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 14.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,11 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
8,95% BNP Paribas InstiCash USD
6,89% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 150639 4 4.000%
2,97% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,73% FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (var) 25.10.2049
2,24% FNCL 3.5 6/12 3.500%
1,98% GINNIE II -PERP. 3.500%
1,92% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,86% Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
1,77% FNMA 3.000%
1,51% G2SF 3 3.000%
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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