PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Fonds
321,920 USD +0,07 +0,02% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MPVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0283465069 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 321,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 321,92 Hoch / Tief (heute) 321,92 / 321,92 Fondsvolumen 71,94 Mio. USD (Stand: 27.06.2017)
Geld 321,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 321,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 328,30 / 310,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / -3,59%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 282,88 EUR -1,01 -0,35% 28.06. 08:00:00 282,882 / 282,882
KAG (USD) 321,92 USD +0,07 +0,02% 28.06. 08:00:00 321,920 / 321,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% -2,94% -3,23% +21,70% n.a. n.a.
relativer Return -0,91% -0,98% -0,58% -7,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -0,33% -0,05% -0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,94% +2,84% +9,99% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,17 +0,10 +0,32 n.a. n.a.
Excess Return -0,38% +1,43% +1,22% +4,83% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 8,27% 4,88% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -3,09% -4,56% -5,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,78% +1,13% +1,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -2,93% -2,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 323,06 328,30 334,14 354,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 321,38 318,16 318,16 318,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 322,01 322,04 326,21 334,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 14.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,41 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
10,16% Fannie Mae 3,5%
9,46% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,80% Fannie Mae 3%
3,06% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,10% BNP Paribas InstiCash USD
2,01% Ginnie Mae 3%
2,01% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,65% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
1,52% Fannie Mae 4,5%
1,49% Ginnie Mae 4%
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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