PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Fonds
274,206 EUR +0,77 +0,28% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0MPVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0283465069 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 274,206 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 274,21 Hoch / Tief (heute) 274,21 / 274,21 Fondsvolumen 67,72 Mio. USD (Stand: 15.01.2019)
Geld 274,206 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 273,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 275,79 / 247,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +5,17%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 274,21 EUR +0,77 +0,28% 16.01. 08:00:00 274,206 / 274,206
KAG (USD) 312,54 USD -0,07 -0,02% 16.01. 08:00:00 312,540 / 312,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,13% +3,30% +4,89% -4,75% +24,67% n.a.
relativer Return* +0,27% -0,32% -1,58% -5,03% -7,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,27% -0,11% -0,13% -0,14% -0,14% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,22% +3,17% -9,42% +2,84% +9,99% +19,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 +0,29 +0,04 -0,28 +0,01 n.a.
Excess Return -1,25% +2,19% +0,44% -4,00% +0,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 2,70% 2,67% 3,68% 3,40% n.a.
max. Verlust -0,73% -0,73% -3,79% -5,05% -5,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +1,10% +1,10% +2,09% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% -0,23% -2,23% -2,58% -2,58% n.a.
Höchstkurs 314,18 314,18 324,01 335,92 354,03 n.a.
Tiefstkurs 309,33 304,75 304,75 304,75 304,75 n.a.
Durchschnittspreis 311,66 308,35 311,25 321,42 329,33 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 14.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,11 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
8,92% Fannie Mae 4.5 12/31/2049
8,28% Fannie Mae 4%
6,16% HELLENIC T-BILL 0% 18-08/02/2019 0.000% 08/02/2019
4,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
3,10% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
3,00% WI TREASURY N/B 2.75 06/30/2025
2,85% FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (var) 25.10.2049
2,79% Fannie Mae 3,5%
2,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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