PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Fonds
323,860 USD -0,03 -0,01% 12.12.2017, 08:00:00
WKN: A0MPVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0283465069 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 323,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 323,86 Hoch / Tief (heute) 323,86 / 323,86 Fondsvolumen 72,89 Mio. USD (Stand: 08.12.2017)
Geld 323,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 323,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 328,30 / 310,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / -6,99%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 275,81 EUR +0,78 +0,29% 12.12. 08:00:00 275,813 / 275,813
KAG (USD) 323,86 USD -0,03 -0,01% 12.12. 08:00:00 323,860 / 323,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% +1,20% -7,46% +7,42% n.a. n.a.
relativer Return -0,30% -0,01% -1,12% -5,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -0,01% -0,09% -0,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,90% +2,84% +9,99% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,23 +0,13 +0,31 n.a. n.a.
Excess Return +3,22% +1,87% +1,50% +4,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,10% 4,66% 3,91% n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -0,73% -3,09% -5,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +1,52% +2,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,34% -0,67% -2,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 324,79 325,33 328,30 354,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 323,51 322,97 318,16 318,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 324,12 324,44 323,26 331,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 14.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,41 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
11,91% Fannie Mae 3,5%
7,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,62% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
3,96% Fannie Mae 3%
2,96% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,58% Fannie Mae 4%
2,42% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
2,12% Ginnie Mae 3,5%
2,07% Ginnie Mae 3%
1,92% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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