PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR AC...

Fonds
112,350 EUR -0,19 -0,17% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A1T8TV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823392302 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 112,350 ( n.a. ) Eröffnung 112,35 Hoch / Tief (heute) 112,35 / 112,35 Fondsvolumen 94,43 Mio. EUR (Stand: 19.04.2018)
Geld 112,350 ( n.a. ) Vortag 112,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,25 / 111,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -8,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,35 EUR -0,19 -0,17% 19.04. 08:00:00 112,350 / 112,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -1,00% -8,78% -8,98% n.a. n.a.
relativer Return +0,89% +3,82% -10,42% -22,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +1,26% -0,91% -0,72% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,10% -5,70% +2,88% +6,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,76 -0,38 -0,47 +0,38 n.a. n.a.
Excess Return -8,76% -3,87% -8,83% +10,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 4,40% 4,98% 6,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -2,08% -9,84% -11,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,62% +0,82% +3,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -1,61% -3,41% -3,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,15 113,48 123,25 124,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,91 111,12 111,12 111,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,67 112,40 115,69 118,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Global Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,89% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
2,99% Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
2,90% Japan Government Ten Year Bond 1,3% 20.03.2020
2,84% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.09.2026
2,74% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
2,45% Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20.03.2046
2,05% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2023
1,63% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
1,54% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,54% Citigroup Inc 1,75% 01.05.2018
Stand: 28.02.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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