PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR AC...

Fonds
114,680 EUR -0,19 -0,17% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1T8TV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823392302 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 114,680 ( n.a. ) Eröffnung 114,68 Hoch / Tief (heute) 114,68 / 114,68 Fondsvolumen 69,32 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 114,680 ( n.a. ) Vortag 114,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,64 / 111,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / -0,12%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR AC...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 114,68 EUR -0,19 -0,17% 18.09. 08:00:00 114,680 / 114,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,36% -1,06% -0,12% -0,65% n.a. n.a.
relativer Return* -1,83% -5,05% -17,30% -34,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,83% -1,71% -1,57% -1,18% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,07% -5,70% +2,88% +6,46% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 -0,57 -0,03 +0,24 n.a. n.a.
Excess Return -0,10% -5,46% -0,50% +6,31% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 4,19% 4,74% 5,67% n.a. n.a.
max. Verlust -2,36% -2,52% -5,33% -11,08% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,35% +1,56% +1,81% +4,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,35% -2,35% -2,35% -3,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 117,45 117,64 117,64 124,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,68 114,68 111,12 111,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,77 115,81 114,68 118,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Global Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,67% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
3,85% HELLENIC T-BILL 0% 18-12/10/2018 0.000% 12/10/2018
2,96% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
2,79% Japan Government Ten Year Bond 1,3% 20.03.2020
2,76% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.09.2026
2,66% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
2,52% Bundesobligation 0% 14.04.2023
2,39% Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20.03.2046
1,98% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2023
1,61% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND WORLD - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings