PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Fonds
70,580 EUR -0,08 -0,11% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1T82M Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449268 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 70,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 70,58 Hoch / Tief (heute) 70,58 / 70,58 Fondsvolumen 364,26 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 70,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 70,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,31 / 64,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / -5,45%
Benchmark
PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,58 EUR -0,08 -0,11% 22.01. 08:00:00 70,580 / 70,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,47% +2,97% -5,34% -12,63% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,95% -5,66% +19,34% -18,45% -8,58% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,73 -0,27 -0,34 n.a. n.a.
Excess Return -5,32% +23,20% -12,48% -19,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 11,95% 11,88% 16,03% n.a. n.a.
max. Verlust -1,71% -7,49% -16,11% -33,28% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,47% +2,80% +2,80% +6,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,47% -1,79% -5,18% -9,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 71,84 73,04 76,70 85,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 68,96 67,57 64,01 57,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 70,79 70,15 69,71 70,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts Bloomberg Commodity Index (Hedge in EUR) (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumenten angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 13.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,91% BNPP Insticash USD I USD
5,31% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 16/01/2018 CP 16/01/2018
4,43% BANQUE POSTALE(LA) 0% 08/01/2018 BT 0.000%
4,43% COMMERZBANK AG 0% 27/12/2017 CP 0.000%
4,43% INSTITUTO DE CREDITO O 0% 03/01/2018 CP 0.000%
4,43% BELFIUS BANK SA/NV 0% 29/01/2018 0.000%
3,54% UNILEVER NV 0% 03/01/2018 03/01/2018
3,54% ABN AMRO BANK N.V. 0% 05/02/2018 0.000%
3,54% SBAB BANK AB 0% 16/02/2018 0.000%
3,54% NATIONWIDE BUILDING SO 0% 20/02/2018 20/02/2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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