PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Fonds
64,640 EUR -0,83 -1,27% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T82M Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449268 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 64,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 64,64 Hoch / Tief (heute) 64,64 / 64,64 Fondsvolumen 280,10 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 64,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,24 / 64,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / -6,73%
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PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS
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KAG (EUR) 64,64 EUR -0,83 -1,27% 20.07. 08:00:00 64,640 / 64,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% -10,87% -6,73% -25,40% n.a. n.a.
relativer Return +3,53% -5,80% -3,06% -45,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,53% -1,97% -0,26% -1,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -14,52% +19,34% -18,45% -8,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,53 -0,58 -0,61 n.a. n.a.
Excess Return -6,71% -17,33% -25,55% -31,77% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,08% 11,58% 13,76% 16,16% n.a. n.a.
max. Verlust -2,76% -11,73% -17,13% -34,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,81% -0,81% +4,56% +4,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,81% -5,66% -5,66% -9,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 65,83 72,52 77,64 87,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 64,01 64,01 64,01 57,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 65,09 67,17 70,86 73,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 13.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,24% DBB 0% CP 17 0.000% 22/06/2017
3,07% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
3,03% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 26/07/2017 CP 0.000% 26/07/2017
3,01% L OREAL 0% 23/06/2017 BT 0.000% 23/06/2017
2,95% SCHLUMBERGER FINANCE B 0% 18/07/2017 CP 0.000% 18/07/2017
2,89% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,89% BGL BNP PARIBAS SA 0% 30/06/2017 CP 0.000%
2,89% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,89% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/09/2017 CD
2,89% MIZUHO BANK LIMITED 0% 10/07/2017 CD 0.000%
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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