PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Fonds
47,122 EUR -0,14 -0,30% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T82T Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449938 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 47,122 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 47,12 Hoch / Tief (heute) 47,12 / 47,12 Fondsvolumen 364,50 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 47,122 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 47,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,68 / 42,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +10,42%
Benchmark
PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 55,31 USD -0,40 -0,72% 20.11. 08:00:00 55,310 / 55,310
KAG (EUR) 47,12 EUR -0,14 -0,30% 20.11. 08:00:00 47,122 / 47,122

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +6,23% +0,44% -16,07% n.a. n.a.
relativer Return +0,77% +3,11% -5,87% -34,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% +1,03% -0,50% -1,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,05% +20,46% -18,55% -8,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,46 -0,51 -0,62 n.a. n.a.
Excess Return +11,48% +14,31% -21,13% -30,10% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,68% 10,98% 11,99% 14,88% n.a. n.a.
max. Verlust -3,08% -3,08% -10,68% -40,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,96% +3,74% +6,10% +7,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,96% +1,00% -3,55% -9,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 56,73 56,73 56,73 70,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 54,51 52,12 48,57 41,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 55,35 54,34 52,53 53,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 14.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,87% BNPP Insticash USD I USD
2,84% MERCK FINANCIAL SERVIC 0% 11/09/2017 CP 0.000%
2,68% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/10/2017 CP
2,53% SBAB BANK AB 0% 07/09/2017 CP
2,53% KBC BANK NV 0% 13/09/2017 CD
2,53% SNCF RESEAU 0% 01/09/2017 CP
2,53% RENAULT REGIE NATION 1.45% 06/10/2017 BT 06/10/2017
2,53% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 21/09/2017 CP
2,53% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/09/2017 CD
2,53% BANK OF CHINA LIMITED 0% 19/09/2017 CD
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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