PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Fonds
43,496 EUR -0,15 -0,35% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T82T Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449938 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 43,496 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 43,50 Hoch / Tief (heute) 43,50 / 43,50 Fondsvolumen 262,85 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 43,496 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 43,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,68 / 43,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,70% / -4,90%
Benchmark
PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 48,57 USD -0,04 -0,08% 21.06. 08:00:00 48,570 / 48,570
KAG (EUR) 43,50 EUR -0,15 -0,35% 21.06. 08:00:00 43,496 / 43,496

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,70% -9,87% -4,19% -28,52% n.a. n.a.
relativer Return -8,06% -12,03% -10,17% -50,94% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,06% -4,18% -0,89% -1,96% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -14,46% +20,46% -18,55% -8,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 -0,59 -1,11 -0,92 n.a. n.a.
Excess Return -4,88% -17,69% -41,50% -41,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 10,52% 13,58% 14,67% n.a. n.a.
max. Verlust -6,76% -9,27% -10,68% -49,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 36,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,76% -0,31% +2,85% +6,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,76% -6,76% -6,76% -8,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 52,09 53,53 54,38 82,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,57 48,57 48,57 41,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,21 51,28 51,76 56,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 14.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,09% BNP P.Insticash I USD C
3,11% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
2,93% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/05/2017 CP 0.000%
2,93% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,93% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/06/2017 CD 0.000%
2,93% MITSUBISHI UFJ TRUST + 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% SBAB BANK AB 0% 07/06/2017 CP 0.000%
2,93% OCBC BANK AUSTRALIA 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% BANQUE POSTALE(LA) 0% 07/07/2017 CD 0.000%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
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